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Bonafide Global Fish Fund EUR

ISIN: LI0181468138
WKN: A1JYM1
IFM Independent Fund Management AG
NAV von 25.03.2024
227,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
CHF
- CHF - Thesaurierend 2,07%
CHF-A
- CHF - Ausschüttend 2,08%
EUR-A
- EUR - Ausschüttend 2,07%
EUR-B
- EUR - Thesaurierend 2,70%
SGD
- SGD - Thesaurierend -
USD
- USD - Thesaurierend 2,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Bonafide Wealth Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,80% 5,42%
1 Jahr 4,45% 10,52%
3 Jahre -6,71% 1,64%
5 Jahre 8,43% 37,08%
10 Jahre 91,80% 120,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,45% 10,52%
3 Jahre -2,29% 0,54%
5 Jahre 1,63% 6,51%
10 Jahre 6,73% 8,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 10,00% des Wertzuwachses (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 13.06.2012
Fondsvolumen 161,65 Mio. CHF (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,28%
Volatilität (3 Jahre) 13,43%
Volatilität (5 Jahre) 16,16%
Volatilität (10 Jahre) 13,57%
Tracking Error (1 Jahr) 10,67
Tracking Error (3 Jahre) 12,44
Tracking Error (5 Jahre) 11,30
Tracking Error (10 Jahre) 10,34
12-Monats-Hoch 229,24 EUR
12-Monats-Tief 198,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 28,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mowi ASA
 
6,44%
Austevoll Seafood
 
6,21%
Salmar
 
5,64%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA
 
4,94%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company
 
4,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
40,55%
Welt
 
33,72%
Asien
 
25,73%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
95,61%
Geldmarkt/Kasse
 
4,64%
Optionsscheine/Futures
 
-0,25%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
33,52%
Norwegische Krone
 
20,78%
Japanischer Yen
 
14,55%
Thailändischer Baht
 
11,33%
Chilenischer Peso
 
9,87%
US-Dollar
 
2,42%
Hongkong-Dollar
 
2,16%
Dänische Krone
 
2,15%
Divers
 
1,78%
Australischer Dollar
 
1,44%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH