BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR

ISIN: LU0011850392

WKN: 971801

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Osteuropa

NAV

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

A2 SGD Hedged

- SGD

Thesaurierend 2,50%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 2,30%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 2,30%

A4RF GBP

- GBP - Ausschüttend 2,30%

D2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,50%

D2 USD

USD - Thesaurierend 1,50%

D2RF GBP Hedged

GBP

Thesaurierend 1,60%

D4RF GBP

GBP - Ausschüttend 1,50%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,80%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 2,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern und der Mittelmeerregion haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Herr Samuel Vecht, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	2,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	31.12.1995

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BANK PEKAO SA

8,53%

OTP BANK

6,82%

PZU SA

5,36%

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A

4,40%

ORLEN SA

4,35%

GEDEON RICHTER

3,88%

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK

3,84%

YAPI VE KREDI BANKASI A

3,58%

CEZ

3,42%

GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO

3,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Polen

39,19%

Ungarn

18,56%

Türkei

15,81%

Griechenland

15,04%

Tschechien

3,93%

Kasachstan

3,49%

Israel

2,16%

Osteuropa

1,82%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

41,27%

Kasse

13,00%

Energie

8,67%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,14%

Industrie / Investitionsgüter

6,34%

Konsumgüter zyklisch

6,32%

Gesundheit / Healthcare

5,76%

Grundstoffe

4,11%

Versorger

3,42%

Telekommunikationsdienstleister

1,88%

Informationstechnologie

1,07%

Divers

0,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

87,00%

Geldmarkt/Kasse

13,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH