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DNB Fund - Future Waves Retail A

ISIN: LU0029375739
WKN: 986058
DNB Asset Management S.A.
NAV von 25.03.2024
6,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein hohes zukünftiges Renditepotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren und dabei die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN als Rahmen nutzen. Mindestens 51% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien.

Herr Rune Kaland, Herr Kim Stefan Anderson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,03% 7,60%
1 Jahr 8,92% 19,78%
3 Jahre -1,92% 17,51%
5 Jahre 51,56% 50,65%
10 Jahre 133,84% 124,45%
15 Jahre 402,60% 328,96%
20 Jahre 297,32% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,92% 19,78%
3 Jahre -0,64% 5,53%
5 Jahre 8,67% 8,54%
10 Jahre 8,87% 8,42%
15 Jahre 11,36% -
20 Jahre 7,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 31.08.1990
Fondsvolumen 45,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,19%
Volatilität (3 Jahre) 18,63%
Volatilität (5 Jahre) 20,02%
Volatilität (10 Jahre) 17,43%
Tracking Error (1 Jahr) 9,40
Tracking Error (3 Jahre) 7,39
Tracking Error (5 Jahre) 7,96
Tracking Error (10 Jahre) 6,43
12-Monats-Hoch 6,59 EUR
12-Monats-Tief 5,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 64,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mowi ASA
 
5,39%
Xylem Inc/NY
 
4,75%
Advanced Drainage Systems Inc
 
4,53%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
 
4,29%
CORE & MAIN INC
 
4,22%
Salmar ASA
 
4,21%
Novo Nordisk A/S
 
4,05%
ORGANO CORP
 
4,03%
Vestas Wind Systems A/S
 
3,94%
Tomra Systems ASA
 
3,56%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
36,78%
Norwegen
 
17,55%
Dänemark
 
14,13%
Frankreich
 
10,10%
Japan
 
6,83%
Schweiz
 
3,94%
Irland
 
2,99%
Großbritannien
 
2,92%
Schweden
 
1,97%
Welt
 
1,65%
Italien
 
1,14%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
51,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,51%
Informationstechnologie
 
9,62%
Gesundheit / Healthcare
 
9,18%
Versorger
 
6,94%
Finanzen
 
6,05%
Grundstoffe
 
2,97%
Divers
 
0,32%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH