Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD

ISIN: LU0029871042

WKN: 971663

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

10,79 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Class A (Mdis) USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,43%

A (Mdis) RMB-H1

- CNY

Ausschüttend 1,57%

Class A (acc) CHF-H1

- CHF

Thesaurierend 1,47%

Class A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,43%

Class A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,48%

Class A (acc) HKD

- HKD - Thesaurierend 1,44%

Class A (acc) NOK-H1

- NOK

Thesaurierend 1,46%

Class A (acc) SEK-H1

- SEK

Thesaurierend 1,46%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,43%

Class A (Mdis) AUD-H1

- AUD

Ausschüttend 1,45%

Class A (Mdis) CAD-H1

- CAD

Ausschüttend 1,43%

Class A (Mdis) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,43%

Class A (Mdis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,48%

Class A (Mdis) GBP

- GBP - Ausschüttend 1,43%

Class A (Mdis) GBP-H1

- GBP

Ausschüttend 1,45%

Class A (Mdis) HKD

- HKD - Ausschüttend 1,43%

Class A (Mdis) SGD

- SGD - Ausschüttend 1,43%

Class A (Mdis) SGD-H1

- SGD

Ausschüttend 1,46%

Class A (Ydis) CHF-H1

- CHF

Ausschüttend 1,48%

Class A (Ydis) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,43%

Class A (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,47%

Class I (acc) CHF-H1

CHF

Thesaurierend 0,92%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,88%

Class I (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 0,92%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,88%

Class I (Mdis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,82%

Class I (Mdis) GBP

GBP - Ausschüttend 0,90%

Class I (Mdis) GBP-H1

GBP

Ausschüttend 0,92%

Class I (Mdis) JPY

JPY - Ausschüttend 0,89%

Class I (Mdis) JPY-H1

JPY

Ausschüttend 0,91%

Class I (Ydis) EUR

EUR - Ausschüttend 1,05%

Class I (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 0,97%

Class N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,13%

Class N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,17%

Class N (acc) HUF

- HUF - Thesaurierend 2,14%

Class N (acc) PLN-H1

- PLN

Thesaurierend 2,22%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,13%

Class N (Mdis)

- USD - Ausschüttend 2,13%

Class N (Mdis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,17%

Class N (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,18%

Class W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,93%

Class W (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 0,96%

Class W (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,93%

Class W (Mdis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,94%

Class W (Mdis) USD

USD - Ausschüttend 0,93%

Class W (Ydis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,93%

Class W (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 0,97%

Class Z (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,13%

Class Z (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,13%

Class Z (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,14%

Class Z (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,17%

I (acc) NOK-H1

NOK

Thesaurierend 0,92%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-8,47%	-4,92%	-0,60%
1 Jahr	-8,07%	-5,11%	3,30%
3 Jahre	-13,33%	-2,35%	-5,05%
5 Jahre	-20,47%	-15,51%	-3,95%
10 Jahre	-15,26%	10,36%	11,51%
15 Jahre	23,65%	51,78%	43,01%
20 Jahre	91,18%	114,07%	61,87%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,07%	-5,11%	3,30%
3 Jahre	-4,66%	-0,79%	-1,71%
5 Jahre	-4,48%	-3,31%	-0,80%
10 Jahre	-1,64%	0,99%	1,10%
15 Jahre	1,43%	2,82%	-
20 Jahre	3,29%	3,88%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,43%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,38%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	28.02.1991
Fondsvolumen	2.988,74 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,73%
Volatilität (3 Jahre)	9,96%
Volatilität (5 Jahre)	8,42%
Volatilität (10 Jahre)	7,43%
Tracking Error (1 Jahr)	3,90
Tracking Error (3 Jahre)	4,94
Tracking Error (5 Jahre)	5,76
Tracking Error (10 Jahre)	6,58
12-Monats-Hoch	12,33 USD
12-Monats-Tief	10,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,14
Maximum Drawdown	23,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,61%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

80,22%

Kasse

19,78%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

78,51%

Kasse

19,78%

Finanzdienstleistungen

1,71%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

80,22%

Geldmarkt/Kasse

19,78%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

25,59%

1 Jahr bis 2 Jahre

0,16%

2 Jahre bis 3 Jahre

3,11%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,26%

5 Jahre bis 7 Jahre

6,34%

7 Jahre bis 10 Jahre

9,52%

10 Jahre bis 15 Jahre

9,98%

15 Jahre bis 20 Jahre

7,26%

Ratingverteilung S+P

BBB-

24,44%

AAA

17,27%

13,64%

BBB

13,53%

AA+

10,08%

A-

9,82%

9,29%

CCC

1,64%

A+

0,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH