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Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis)

ISIN: LU0029874905
WKN: 971658
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 12.04.2024
40,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Class A (Ydis)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
Class A (acc)
- USD - Thesaurierend 2,01%
Class A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,02%
Class I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 1,20%
Class I (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,17%
Class N (acc)
- USD - Thesaurierend 2,51%
Class N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,51%
W (acc) USD
USD - Thesaurierend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Herr Chetan Sehgal, Herr Andrew Ness

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,37% 4,12% 6,92%
1 Jahr 6,70% 9,40% 11,40%
3 Jahre -21,71% -12,50% -5,06%
5 Jahre 3,46% 9,96% 13,99%
10 Jahre 20,11% 56,42% 60,07%
15 Jahre 103,45% 153,51% 169,81%
20 Jahre 139,08% 171,49% 225,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,70% 9,40% 11,40%
3 Jahre -7,83% -4,35% -1,72%
5 Jahre 0,68% 1,92% 2,65%
10 Jahre 1,85% 4,58% 4,82%
15 Jahre 4,85% 6,40% -
20 Jahre 4,45% 5,12% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.02.1991
Fondsvolumen 734,01 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,74%
Volatilität (3 Jahre) 20,42%
Volatilität (5 Jahre) 21,29%
Volatilität (10 Jahre) 18,21%
Tracking Error (1 Jahr) 2,88
Tracking Error (3 Jahre) 6,00
Tracking Error (5 Jahre) 5,23
Tracking Error (10 Jahre) 4,53
12-Monats-Hoch 41,85 USD
12-Monats-Tief 36,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 63,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,90%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,62%
ICICI Bank Ltd
 
5,24%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,94%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
 
3,61%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
3,53%
Petroleo Brasileiro SA
 
3,28%
Prosus Nv
 
2,80%
MEDIATEK INC
 
2,75%
NAVER CORP
 
2,73%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
21,94%
Südkorea
 
20,67%
Taiwan
 
14,96%
Indien
 
12,54%
Emerging Markets
 
11,41%
Brasilien
 
9,65%
Kasse
 
4,06%
Thailand
 
2,45%
Mexiko
 
2,32%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
27,34%
Finanzen
 
25,75%
Konsumgüter zyklisch
 
10,93%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,67%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,99%
Divers
 
4,72%
Grundstoffe
 
4,65%
Kasse
 
4,06%
Energie
 
3,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,31%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
95,94%
Geldmarkt/Kasse
 
4,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH