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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc

ISIN: LU0033035865
WKN: 971998
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
2.076,16 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
K-1-acc
CHF - Thesaurierend 1,00%
P-dist
- CHF - Ausschüttend 1,50%
Q-acc
- CHF - Thesaurierend 0,90%
Q-dist
- CHF - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,44% -3,40% 1,57%
1 Jahr 3,83% 5,43% 7,02%
3 Jahre -8,96% 3,41% -0,03%
5 Jahre -3,00% 12,09% 5,92%
10 Jahre 4,47% 31,04% 16,49%
15 Jahre 35,17% 111,70% 49,69%
20 Jahre 24,36% 98,29% 54,55%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,83% 5,43% 7,02%
3 Jahre -3,08% 1,12% -0,01%
5 Jahre -0,61% 2,31% 1,16%
10 Jahre 0,44% 2,74% 1,54%
15 Jahre 2,03% 5,13% -
20 Jahre 1,10% 3,48% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 10.09.1991
Fondsvolumen 1.049,74 Mio. CHF (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,06%
Volatilität (3 Jahre) 7,58%
Volatilität (5 Jahre) 8,34%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
Tracking Error (1 Jahr) 5,22
Tracking Error (3 Jahre) 4,67
Tracking Error (5 Jahre) 4,27
Tracking Error (10 Jahre) 5,25
12-Monats-Hoch 2.079,29 CHF
12-Monats-Tief 1.919,45 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 20,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

International Bank for Reconstruction & Developmen
 
16,10%
Asian Development Bank
 
2,60%
Inter-American Development Bank
 
2,40%
Nestle SA
 
2,10%
Novartis AG
 
1,80%
ROCHE HOLDING AG
 
1,50%
United States Treasury Note/Bond
 
1,10%
Bank of America Corp
 
0,90%
UBS Group AG
 
0,90%
Zurich Insurance Group AG
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
64,80%
Aktien
 
35,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
59,70%
Euro
 
18,80%
Schweizer Franken
 
14,30%
Divers
 
3,30%
Japanischer Yen
 
1,30%
Britisches Pfund Sterling
 
1,10%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,80%
Kanadische Dollar
 
0,40%
Polnischer Zloty
 
0,10%
Hongkong-Dollar
 
0,10%
Australischer Dollar
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH