LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

LUX-CROISSANCE 1 A

ISIN: LU0035730109
WKN: 972272
BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
NAV von 23.04.2024
211,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
B
- EUR - Ausschüttend 1,10%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der gemischte Anlagezielfonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf Euro lauten. Desweiteren werden bis zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind angelegt.

Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team,  LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,54% 0,41%
1 Jahr 6,06% 5,36%
3 Jahre -6,55% -1,84%
5 Jahre -2,71% 3,98%
10 Jahre 11,87% 14,60%
15 Jahre 44,49% 45,34%
20 Jahre 58,99% 52,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,06% 5,36%
3 Jahre -2,23% -0,62%
5 Jahre -0,55% 0,78%
10 Jahre 1,13% 1,37%
15 Jahre 2,48% -
20 Jahre 2,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 30.01.1992
Fondsvolumen 397,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,39%
Volatilität (3 Jahre) 7,17%
Volatilität (5 Jahre) 6,79%
Volatilität (10 Jahre) 5,70%
Tracking Error (1 Jahr) 1,61
Tracking Error (3 Jahre) 2,82
Tracking Error (5 Jahre) 2,58
Tracking Error (10 Jahre) 2,24
12-Monats-Hoch 213,90 EUR
12-Monats-Tief 195,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 16,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30
 
3,36%
Netherlands 0% 144A 21/15.07.31
 
2,62%
Belgium 0.8% Ser OLO 81 Reg S 17/22.06.27
 
2,52%
France 4.50% T-Bond 09/25.04.41
 
2,49%
EIB 4% EMTN 05/15.10.37
 
2,45%
ACCENTURE PLC
 
1,06%
SAP SE
 
1,02%
Co Financière Richemont SA
 
0,99%
CISCO SYSTEMS INC
 
0,90%
JPMorgan Chase & Co
 
0,85%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA
 
41,17%
Deutschland
 
12,54%
Frankreich
 
12,20%
Irland
 
9,85%
Welt
 
7,85%
Schweiz
 
7,51%
Großbritannien
 
4,65%
Italien
 
4,23%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten
 
73,81%
Aktien
 
23,85%
Investmentfonds
 
1,47%
Geldmarkt/Kasse
 
0,87%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
99,13%
Kasse
 
0,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH