UniAsia

ISIN: LU0037079034

WKN: 971267

Union Investment Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik

NAV von 16.04.2024

78,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der fernöstlichen Tigerländer Hongkong, Malaysia, Singapur und Thailand investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Südkorea, Taiwan und auf den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Auch Anlagen in Japan sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,22%	4,88%
1 Jahr	2,96%	8,58%
3 Jahre	-21,12%	-5,81%
5 Jahre	5,47%	16,08%
10 Jahre	67,51%	79,35%
15 Jahre	195,18%	191,29%
20 Jahre	178,88%	173,18%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,96%	8,58%
3 Jahre	-7,60%	-1,97%
5 Jahre	1,07%	3,03%
10 Jahre	5,29%	6,02%
15 Jahre	7,48%	-
20 Jahre	5,26%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,40%
Portfoliotransaktionskosten	1,00%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	25,00% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds den Wertzuwachs des kostenbereinigten Vegleichsindex (75% MSCI AC Asia Free ex Japan, 25% MSCI Japan) übersteigt

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	03.11.1989
Fondsvolumen	207,16 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,36%
Volatilität (3 Jahre)	13,53%
Volatilität (5 Jahre)	14,36%
Volatilität (10 Jahre)	13,82%
Tracking Error (1 Jahr)	4,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,27
Tracking Error (5 Jahre)	4,64
Tracking Error (10 Jahre)	4,23
12-Monats-Hoch	81,21 EUR
12-Monats-Tief	71,05 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	69,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6,99%

Samsung Electronics Co. Ltd.

4,52%

Tencent Holdings Ltd.

3,23%

SK Hynix Inc.

2,73%

Alibaba Group Holding Ltd.

2,41%

AIA Group Ltd.

1,97%

Reliance Industries Ltd.

1,83%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

1,75%

ICICI Bank Ltd.

1,52%

TOYOTA MOTOR CORPORATION

1,41%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Japan

24,72%

Taiwan

13,79%

Südkorea

13,35%

Indien

12,05%

Cayman Islands

9,50%

China

6,50%

Kasse

5,90%

Hongkong

4,96%

Asien

2,73%

Thailand

2,40%

Singapur

2,30%

Indonesien

1,80%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie

28,48%

Finanzen

17,63%

Konsumgüter zyklisch

15,98%

Industrie / Investitionsgüter

8,03%

Telekommunikationsdienstleister

7,32%

Kasse

5,90%

Gesundheit / Healthcare

5,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,98%

Immobilien

2,50%

Grundstoffe

2,01%

Energie

1,83%

Divers

0,14%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

94,10%

Geldmarkt/Kasse

5,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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