Gamax Funds - Asia Pacific A

ISIN: LU0039296719

WKN: 972194

GAMAX Management AG

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik

NAV von 26.04.2024

19,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,40%

EUR - Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,21%	4,63%
1 Jahr	1,39%	10,18%
3 Jahre	-21,68%	-5,39%
5 Jahre	-3,36%	15,04%
10 Jahre	54,35%	78,59%
15 Jahre	144,85%	189,39%
20 Jahre	141,42%	170,53%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,39%	10,18%
3 Jahre	-7,82%	-1,83%
5 Jahre	-0,68%	2,84%
10 Jahre	4,44%	5,97%
15 Jahre	6,15%	-
20 Jahre	4,51%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	2,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,33%
Sonstige laufende Kosten	2,07%
Performance Fee	10,00% des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	17.07.1992
Fondsvolumen	249,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,95%
Volatilität (3 Jahre)	10,99%
Volatilität (5 Jahre)	13,21%
Volatilität (10 Jahre)	13,50%
Tracking Error (1 Jahr)	4,49
Tracking Error (3 Jahre)	5,45
Tracking Error (5 Jahre)	6,04
Tracking Error (10 Jahre)	5,65
12-Monats-Hoch	19,84 EUR
12-Monats-Tief	17,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	79,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

iShares MSCI Australia UCITS ETF

8,01%

TAIWAN SEMICOND.MANUFACT

5,51%

Samsung Electronics Co Ltd

3,71%

HDFC Bank Ltd

2,88%

TENCENT HOLDINGS LTD

2,83%

SONY GROUP REGISTERED SHS

2,56%

SK Hynix Inc

1,89%

TOKYO ELECTRON CO LTD

1,77%

DBS GROUP HOLDINGS LTD

1,71%

PT Bank Rakyat Indonesia

1,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Asien

52,96%

Emerging Markets

42,93%

Kasse

3,66%

Nordamerika

0,45%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie

23,64%

Finanzen

23,01%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

13,50%

Divers

7,66%

Telekommunikationsdienstleister

6,91%

Gesundheit / Healthcare

6,73%

Grundstoffe

6,18%

Konsumgüter

3,75%

Kasse

3,66%

Energie

1,92%

Immobilien

1,69%

Versorger

1,35%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

3,66%

gemischt

-2,96%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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