LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

ISIN: LU0040507039
WKN: 972722
Vontobel Asset Management S.A.
NAV von 17.04.2024
645,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,16%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2,16%
AN-USD
- USD - Ausschüttend 1,07%
C-USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
H-CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 2,22%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,22%
HC-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,82%
HI-EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,14%
HN-CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 1,13%
HN-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,13%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,08%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1,07%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Herr Matthew Benkendorf,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,10% -2,46% 3,26%
1 Jahr -6,06% -3,03% 6,95%
3 Jahre -35,53% -27,36% -9,37%
5 Jahre -20,71% -15,77% 9,36%
10 Jahre -6,41% 21,89% 54,86%
15 Jahre 99,14% 144,44% 149,93%
20 Jahre 201,10% 237,16% 217,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,06% -3,03% 6,95%
3 Jahre -13,61% -10,11% -3,23%
5 Jahre -4,54% -3,37% 1,81%
10 Jahre -0,66% 2,00% 4,47%
15 Jahre 4,70% 6,14% -
20 Jahre 5,67% 6,27% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 03.11.1992
Fondsvolumen 794,33 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,64%
Volatilität (3 Jahre) 14,66%
Volatilität (5 Jahre) 16,96%
Volatilität (10 Jahre) 15,05%
Tracking Error (1 Jahr) 2,18
Tracking Error (3 Jahre) 5,19
Tracking Error (5 Jahre) 4,85
Tracking Error (10 Jahre) 5,68
12-Monats-Hoch 710,12 USD
12-Monats-Tief 613,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 59,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
6,60%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,10%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,80%
Raia Drogasil SA
 
3,70%
HDFC Bank Limited
 
3,30%
Bank Rakyat Indonesia Perser
 
3,00%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
 
2,90%
Reliance Industries Ltd
 
2,90%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
 
2,60%
Tata Consultancy Svcs Ltd
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
22,10%
China
 
15,10%
Brasilien
 
13,80%
Taiwan
 
11,30%
Emerging Markets
 
9,30%
Mexiko
 
8,50%
Indonesien
 
7,60%
Südkorea
 
6,50%
Hongkong
 
4,50%
Kasse
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
20,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,10%
Finanzen
 
18,20%
Konsumgüter zyklisch
 
14,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,00%
Divers
 
3,50%
Gesundheit / Healthcare
 
3,20%
Energie
 
2,90%
Kasse
 
1,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH