Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)

ISIN: LU0048578792

WKN: 973270

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

17,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,21%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,96%

I Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,21%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,36%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die als nachhaltig gelten. Berücksichtigt wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Fondsmanagement: Herr Matthew Siddle

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,63%	3,79%
1 Jahr	5,83%	7,47%
3 Jahre	7,48%	11,85%
5 Jahre	14,96%	32,51%
10 Jahre	62,17%	75,00%
15 Jahre	192,48%	232,07%
20 Jahre	165,00%	201,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,83%	7,47%
3 Jahre	2,43%	3,80%
5 Jahre	2,83%	5,79%
10 Jahre	4,95%	5,76%
15 Jahre	7,42%	-
20 Jahre	4,99%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,31%
Sonstige laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.10.1990
Fondsvolumen	6.509,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,37%
Volatilität (3 Jahre)	13,17%
Volatilität (5 Jahre)	16,55%
Volatilität (10 Jahre)	14,68%
Tracking Error (1 Jahr)	4,19
Tracking Error (3 Jahre)	4,52
Tracking Error (5 Jahre)	4,08
Tracking Error (10 Jahre)	3,78
12-Monats-Hoch	18,37 EUR
12-Monats-Tief	15,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	57,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAP SE

5,30%

RELX Plc

4,90%

Unilever PLC

4,70%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

4,20%

ROCHE HOLDING AG

4,20%

Industria de Diseno Textil (Inditex)

4,10%

National Grid PLC

4,10%

Sanofi

3,60%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

3,40%

Sage Group Plc

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

41,50%

Frankreich

15,90%

Deutschland

11,80%

Niederlande

11,40%

Spanien

4,80%

Schweiz

4,20%

Schweden

3,80%

Kasse

2,30%

Italien

1,90%

Österreich

1,30%

USA

1,00%

Europa

0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

20,90%

Finanzen

17,30%

Informationstechnologie

13,30%

Gesundheit / Healthcare

12,60%

Konsumgüter

10,00%

Industrie / Investitionsgüter

9,30%

Versorger

4,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,50%

Energie

3,50%

Immobilien

2,70%

Kasse

2,30%

Divers

0,30%

Grundstoffe

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,70%

Geldmarkt/Kasse

2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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