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Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

ISIN: LU0048580855
WKN: 973265
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 24.04.2024
225,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,74%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,74%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,49%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,72%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,89%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Raymond Ma

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,12% 4,57% 5,01%
1 Jahr -0,66% 2,28% -7,84%
3 Jahre -40,17% -32,44% -39,34%
5 Jahre -12,18% -7,88% -16,75%
10 Jahre 44,86% 87,35% 58,47%
15 Jahre 176,04% 241,81% 161,94%
20 Jahre 292,71% 336,78% 256,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,66% 2,28% -7,84%
3 Jahre -15,74% -12,25% -15,35%
5 Jahre -2,56% -1,63% -3,60%
10 Jahre 3,78% 6,48% 4,71%
15 Jahre 7,00% 8,54% -
20 Jahre 7,08% 7,65% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 629,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,56%
Volatilität (3 Jahre) 25,74%
Volatilität (5 Jahre) 23,60%
Volatilität (10 Jahre) 20,64%
Tracking Error (1 Jahr) 7,15
Tracking Error (3 Jahre) 5,80
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
Tracking Error (10 Jahre) 4,06
12-Monats-Hoch 245,50 USD
12-Monats-Tief 207,30 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 60,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 57,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,80%
Tencent Holdings Ltd.
 
7,80%
PDD HOLDINGS INC
 
4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,90%
New Oriental Education & Technologies Group
 
3,70%
Netease.com ADR
 
3,60%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
3,30%
Aia Group Ltd
 
3,10%
China Merchants Bank Co Ltd
 
3,10%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
56,20%
Taiwan
 
36,90%
Hongkong
 
4,80%
Südkorea
 
1,80%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
35,50%
Konsumgüter
 
23,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,80%
Finanzen
 
11,10%
Energie
 
3,20%
Gesundheit / Healthcare
 
2,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,80%
Grundstoffe
 
2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Immobilien
 
0,90%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH