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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD)

ISIN: LU0048597586
WKN: 973276
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
9,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,50%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,50%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,50%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,25%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,49%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,65%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,65%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,65%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Herr Dhananjay Phadnis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,77% 0,36% 4,81%
1 Jahr -3,83% -4,21% 3,45%
3 Jahre -27,14% -20,63% -16,68%
5 Jahre 5,39% 9,73% 12,05%
10 Jahre 44,60% 83,93% 84,15%
15 Jahre 185,42% 250,83% 249,40%
20 Jahre 327,43% 381,05% 288,41%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,83% -4,21% 3,45%
3 Jahre -10,02% -7,41% -5,90%
5 Jahre 1,06% 1,87% 2,30%
10 Jahre 3,76% 6,28% 6,30%
15 Jahre 7,24% 8,73% -
20 Jahre 7,53% 8,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,58%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.10.1990
Fondsvolumen 2.630,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,39%
Volatilität (3 Jahre) 18,50%
Volatilität (5 Jahre) 19,20%
Volatilität (10 Jahre) 17,08%
Tracking Error (1 Jahr) 3,27
Tracking Error (3 Jahre) 4,25
Tracking Error (5 Jahre) 3,82
Tracking Error (10 Jahre) 3,54
12-Monats-Hoch 10,76 USD
12-Monats-Tief 9,17 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 65,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Samsung Electronics Co Ltd
 
9,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,60%
Aia Group Ltd
 
6,80%
ICICI Bank Ltd.
 
6,50%
Tencent Holdings Ltd.
 
4,70%
AXIS BANK LTD
 
2,50%
CP ALL NON-VOTING DR PCL
 
2,50%
SANDS CHINA LTD.
 
2,50%
Anta Sports Products
 
2,20%
Infosys Ltd
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
25,30%
Indien
 
15,90%
Hongkong
 
14,60%
Taiwan
 
14,50%
Südkorea
 
11,00%
Kasse
 
5,20%
Thailand
 
4,50%
Singapur
 
2,30%
Großbritannien
 
2,20%
Philippinen
 
2,10%
Indonesien
 
1,50%
Welt
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,60%
Finanzen
 
25,60%
Konsumgüter
 
10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,20%
Immobilien
 
5,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Kasse
 
5,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,90%
Grundstoffe
 
3,20%
Gesundheit / Healthcare
 
2,60%
Energie
 
0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH