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Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

ISIN: LU0049112450
WKN: 973285
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
37,68 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,12%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,87%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,10%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,27%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,27%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Dale Nicholls

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,85% 0,27% 6,40%
1 Jahr 3,72% 3,30% 10,63%
3 Jahre -26,69% -20,15% -3,98%
5 Jahre 7,81% 12,25% 20,59%
10 Jahre 36,67% 73,85% 82,89%
15 Jahre 273,57% 359,19% 218,35%
20 Jahre 215,88% 255,51% 185,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,72% 3,30% 10,63%
3 Jahre -9,83% -7,22% -1,35%
5 Jahre 1,52% 2,34% 3,82%
10 Jahre 3,17% 5,69% 6,22%
15 Jahre 9,18% 10,70% -
20 Jahre 5,92% 6,55% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 10.01.1994
Fondsvolumen 833,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,31%
Volatilität (3 Jahre) 19,10%
Volatilität (5 Jahre) 20,60%
Volatilität (10 Jahre) 17,77%
Tracking Error (1 Jahr) 7,74
Tracking Error (3 Jahre) 6,33
Tracking Error (5 Jahre) 6,54
Tracking Error (10 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 38,81 USD
12-Monats-Tief 33,79 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 69,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

IPERIONX LTD
 
1,90%
Thai Beverage PCL
 
1,70%
Fujibo Holdings
 
1,60%
FPT Corp (FPT)
 
1,50%
TAKARA HOLDINGS INC
 
1,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
1,40%
Aia Group Ltd
 
1,30%
WONIK MATERIALS CO LTD
 
1,30%
KOMICO LTD
 
1,20%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
 
1,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
29,10%
China
 
20,80%
Australien
 
13,40%
Südkorea
 
9,20%
Hongkong
 
6,10%
Indonesien
 
5,10%
Welt
 
4,50%
Taiwan
 
4,40%
Vietnam
 
2,90%
Singapur
 
2,20%
Thailand
 
1,70%
Asien
 
0,40%
Kasse
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
22,10%
Finanzen
 
15,90%
Konsumgüter
 
14,60%
Gesundheit / Healthcare
 
10,40%
Grundstoffe
 
10,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Immobilien
 
2,50%
Energie
 
1,60%
Divers
 
0,50%
Kasse
 
0,20%
Versorger
 
0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH