LO Funds - Europe High Conviction P A

ISIN: LU0049412769

WKN: 987836

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

15,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,91%

(EUR) MA

- EUR - Thesaurierend 1,24%

N A

EUR - Thesaurierend 1,06%

P D

- EUR - Ausschüttend 1,91%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften.

Fondsmanagement: Herr Cyril Marquaire, Herr Peter Dionisio

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,06%	3,79%
1 Jahr	-1,34%	7,47%
3 Jahre	-7,47%	11,85%
5 Jahre	18,23%	32,51%
10 Jahre	73,66%	75,00%
15 Jahre	246,14%	232,07%
20 Jahre	212,06%	201,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,34%	7,47%
3 Jahre	-2,55%	3,80%
5 Jahre	3,41%	5,79%
10 Jahre	5,67%	5,76%
15 Jahre	8,63%	-
20 Jahre	5,86%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,91%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,85%
Performance Fee	15,00% der Outperformance gegenüber des MSCI Europe ND Index

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	19.12.1997
Fondsvolumen	353,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,94%
Volatilität (3 Jahre)	15,61%
Volatilität (5 Jahre)	15,88%
Volatilität (10 Jahre)	13,86%
Tracking Error (1 Jahr)	4,80
Tracking Error (3 Jahre)	4,37
Tracking Error (5 Jahre)	4,82
Tracking Error (10 Jahre)	4,50
12-Monats-Hoch	16,68 EUR
12-Monats-Tief	14,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	68,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAP SE

3,80%

Schindler

3,80%

Michelin

3,60%

SGS Ltd

3,60%

Air Liquide

3,50%

Bunzl

3,40%

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

3,40%

Dassault Systèmes

3,40%

Elis

3,30%

LVMH

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

25,30%

Frankreich

20,60%

Schweiz

14,30%

Deutschland

11,20%

Niederlande

8,50%

Luxemburg

7,90%

Europa

4,10%

Schweden

2,90%

Kasse

2,70%

Italien

2,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

24,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

23,00%

Konsumgüter zyklisch

22,60%

Grundstoffe

8,50%

Informationstechnologie

8,40%

Gesundheit / Healthcare

4,20%

Finanzen

4,10%

Kasse

2,70%

Telekommunikationsdienstleister

2,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,30%

Geldmarkt/Kasse

2,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH