LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Schroder ISF Emerging Markets A Dis

ISIN: LU0049853897
WKN: 973114
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 18.04.2024
12,15 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
A Acc
- USD - Thesaurierend 2,11%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,61%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,71%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,31%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,31%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,11%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,61%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,71%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,31%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 2,14%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,45% 3,94% 3,26%
1 Jahr 2,61% 5,43% 6,95%
3 Jahre -26,73% -17,76% -9,37%
5 Jahre 0,74% 6,13% 9,36%
10 Jahre 24,29% 61,25% 54,86%
15 Jahre 100,87% 145,61% 149,93%
20 Jahre 184,43% 217,27% 217,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,61% 5,43% 6,95%
3 Jahre -9,85% -6,31% -3,23%
5 Jahre 0,15% 1,20% 1,81%
10 Jahre 2,20% 4,89% 4,47%
15 Jahre 4,76% 6,17% -
20 Jahre 5,37% 5,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.03.1994
Fondsvolumen 4.981,99 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,64%
Volatilität (3 Jahre) 17,41%
Volatilität (5 Jahre) 19,60%
Volatilität (10 Jahre) 17,28%
Tracking Error (1 Jahr) 2,84
Tracking Error (3 Jahre) 2,34
Tracking Error (5 Jahre) 2,92
Tracking Error (10 Jahre) 2,63
12-Monats-Hoch 12,81 USD
12-Monats-Tief 11,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 64,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,78%
Samsung Electronics Co Ltd
 
6,41%
Tencent Holdings Ltd
 
4,31%
Alibaba Group Holding Ltd
 
2,83%
SK Hynix Inc
 
2,19%
Axis Bank Ltd
 
2,08%
MediaTek Inc
 
1,84%
Reliance Industries Ltd
 
1,84%
Tata Consultancy Services Ltd
 
1,81%
ICICI Bank Ltd
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
24,64%
Taiwan
 
18,56%
Indien
 
13,51%
Südkorea
 
12,54%
Brasilien
 
8,85%
Südafrika
 
3,34%
Emerging Markets
 
3,26%
Mexiko
 
2,61%
Indonesien
 
2,41%
Polen
 
1,83%
Saudi-Arabien
 
1,60%
Chile
 
1,48%
Griechenland
 
1,41%
Hongkong
 
1,14%
Peru
 
0,93%
Ungarn
 
0,76%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,65%
USA
 
0,48%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
29,76%
Finanzen
 
24,33%
Konsumgüter zyklisch
 
12,91%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,10%
Energie
 
4,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,85%
Grundstoffe
 
3,42%
Divers
 
3,28%
Gesundheit / Healthcare
 
1,89%
Versorger
 
1,88%
Immobilien
 
0,98%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,06%
Geldmarkt/Kasse
 
1,94%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Neuer Taiwan-Dollar
 
18,71%
Hongkong-Dollar
 
15,41%
Indische Rupie
 
13,53%
US-Dollar
 
12,88%
Südkoreanischer Won
 
12,63%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
7,62%
Brasilianischer Real
 
5,21%
Südafrikanischer Rand
 
3,35%
Indonesische Rupiah
 
2,41%
Polnischer Zloty
 
1,83%
Saudi Riyal
 
1,60%
Euro
 
1,44%
Mexikanischer Peso
 
1,13%
Ungarische Forint
 
0,76%
Arabischer Dirham
 
0,65%
Britisches Pfund Sterling
 
0,52%
Chilenischer Peso
 
0,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH