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Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

ISIN: LU0050427557
WKN: 973662
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
33,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,66%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,66%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,66%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 3,41%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,63%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,82%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,81%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,81%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,81%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Herr Angel Ortiz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,37% -0,26% 0,04%
1 Jahr 26,00% 25,50% 25,42%
3 Jahre 13,12% 23,22% 40,05%
5 Jahre 6,91% 11,31% 24,54%
10 Jahre 2,06% 29,82% 37,60%
15 Jahre 84,85% 127,21% 143,09%
20 Jahre 280,02% 327,69% 367,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,00% 25,50% 25,42%
3 Jahre 4,19% 7,21% 11,88%
5 Jahre 1,35% 2,17% 4,49%
10 Jahre 0,20% 2,64% 3,24%
15 Jahre 4,18% 5,62% -
20 Jahre 6,90% 7,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 09.05.1994
Fondsvolumen 418,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,45%
Volatilität (3 Jahre) 25,22%
Volatilität (5 Jahre) 29,83%
Volatilität (10 Jahre) 26,51%
Tracking Error (1 Jahr) 2,72
Tracking Error (3 Jahre) 5,57
Tracking Error (5 Jahre) 5,51
Tracking Error (10 Jahre) 4,87
12-Monats-Hoch 34,33 USD
12-Monats-Tief 27,18 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 65,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 54,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)
 
9,80%
Itau Unibanco Holding SA
 
5,90%
Grupo Financiero Banorte
 
5,80%
Grupo Mexico S.A.
 
5,50%
Vale SA
 
5,20%
Wal-mart de Mexico S A B de C V
 
5,10%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
 
4,70%
PRIO SA
 
3,80%
LOCALIZA RENT A CAR SA
 
3,10%
LUNDIN GOLD INC
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien
 
57,20%
Mexiko
 
30,50%
USA
 
4,10%
Kanada
 
3,90%
Spanien
 
1,80%
Cayman Islands
 
1,70%
Kasse
 
0,70%
Sambia
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
26,70%
Grundstoffe
 
20,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,30%
Energie
 
13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,50%
Konsumgüter
 
7,50%
Informationstechnologie
 
2,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,00%
Gesundheit / Healthcare
 
1,60%
Immobilien
 
1,10%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH