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JPM Latin America Equity A (dist) - USD

ISIN: LU0053687314
WKN: 972079
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
50,47 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

JPM A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,10%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,25%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,25%
I2 (acc) - USD
USD - Thesaurierend -
I2 (dist) - USD
USD - Ausschüttend -
JPM A (acc) - SGD
- SGD - Thesaurierend 2,08%
JPM A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,09%
JPM C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,25%
JPM D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,09%
JPM D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 3,09%
JPM I (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,21%
JPM X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,45%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,22% -0,91% -2,07%
1 Jahr 32,04% 30,70% 25,60%
3 Jahre 28,71% 39,70% 37,11%
5 Jahre 25,79% 30,84% 19,57%
10 Jahre 19,51% 51,84% 38,97%
15 Jahre 122,69% 179,15% 139,27%
20 Jahre 336,88% 389,93% 357,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,04% 30,70% 25,60%
3 Jahre 8,78% 11,79% 11,09%
5 Jahre 4,70% 5,52% 3,64%
10 Jahre 1,80% 4,27% 3,35%
15 Jahre 5,48% 7,08% -
20 Jahre 7,65% 8,27% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 13.05.1992
Fondsvolumen 525,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,32%
Volatilität (3 Jahre) 24,31%
Volatilität (5 Jahre) 29,77%
Volatilität (10 Jahre) 26,37%
Tracking Error (1 Jahr) 3,02
Tracking Error (3 Jahre) 5,63
Tracking Error (5 Jahre) 5,31
Tracking Error (10 Jahre) 4,67
12-Monats-Hoch 52,15 USD
12-Monats-Tief 40,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 67,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Petroleo Brasil
 
8,20%
Itau Unibanco
 
6,60%
Vale
 
6,00%
Grupo Financiero Banorte
 
5,30%
Localiza
 
4,60%
Grupo Aeroportuario del Sureste
 
4,30%
Wal-Mart
 
3,80%
Grupo Aeroportuario del Pacifico
 
3,00%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
 
2,90%
Banco BTG Pactual
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Brasilien
 
54,60%
Mexiko
 
31,70%
Uruguay
 
5,70%
Peru
 
3,00%
Kolumbien
 
1,90%
Spanien
 
1,30%
Panama
 
0,90%
Kasse
 
0,50%
Chile
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen
 
38,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,10%
Energie
 
9,60%
Grundstoffe
 
7,60%
Konsumgüter zyklisch
 
4,80%
Informationstechnologie
 
2,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%
Immobilien
 
1,90%
Versorger
 
1,40%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH