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Quint:Essence Strategy Defensive B

ISIN: LU0063042062
WKN: 974560
Quint:Essence Capital S.A.
NAV von 25.03.2024
133,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,46%
A
- EUR - Ausschüttend 1,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.

Team der Quint:Essence Capital S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,96% 1,57%
1 Jahr 1,80% 7,02%
3 Jahre 5,86% -0,03%
5 Jahre 9,78% 5,92%
10 Jahre 13,84% 16,49%
15 Jahre 37,17% 49,69%
20 Jahre 54,29% 54,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,80% 7,02%
3 Jahre 1,92% -0,01%
5 Jahre 1,88% 1,16%
10 Jahre 1,30% 1,54%
15 Jahre 2,13% -
20 Jahre 2,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,44%
Performance Fee 10,00% der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 5% jährlich übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 11.12.1995
Fondsvolumen 16,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,71%
Volatilität (3 Jahre) 5,60%
Volatilität (5 Jahre) 5,23%
Volatilität (10 Jahre) 4,46%
Tracking Error (1 Jahr) 3,04
Tracking Error (3 Jahre) 4,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,42
Tracking Error (10 Jahre) 3,56
12-Monats-Hoch 135,61 EUR
12-Monats-Tief 129,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 9,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH