Davis Value Fund A
Anteilklasse
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Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 7,74% | 11,91% | 8,71% |
| 1 Jahr | 27,42% | 31,53% | 23,29% |
| 3 Jahre | 5,14% | 18,47% | 27,09% |
| 5 Jahre | 51,21% | 60,64% | 74,40% |
| 10 Jahre | 113,65% | 178,26% | 226,93% |
| 15 Jahre | 330,12% | 427,96% | 567,18% |
| 20 Jahre | 238,80% | 279,38% | 383,66% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,42% | 31,53% | 23,29% |
| 3 Jahre | 1,69% | 5,81% | 8,32% |
| 5 Jahre | 8,62% | 9,94% | 11,77% |
| 10 Jahre | 7,89% | 10,78% | 12,58% |
| 15 Jahre | 10,21% | 11,73% | - |
| 20 Jahre | 6,29% | 6,89% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.12.2023)
Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)
Branchen (Stand: 31.12.2023)
Assets (Stand: 29.02.2024)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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