AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A

ISIN: LU0069063385

WKN: 986633

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

39,11 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,27%

A EUR

- EUR - Thesaurierend 2,27%

A EUR H

- EUR

Thesaurierend 2,35%

- USD - Thesaurierend 2,27%

Ax EUR

- EUR - Thesaurierend 2,27%

Axx

- USD - Thesaurierend 1,77%

Bx EUR

- EUR - Thesaurierend 3,27%

USD - Thesaurierend 1,47%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,47%

USD - Thesaurierend 1,47%

Ix EUR

EUR - Thesaurierend 1,47%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

Fondsmanagement: Herr Daniel C. Roarty

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,09%	2,74%	5,34%
1 Jahr	8,40%	11,89%	13,84%
3 Jahre	-8,02%	3,64%	11,27%
5 Jahre	50,71%	60,11%	43,14%
10 Jahre	116,68%	182,20%	119,55%
15 Jahre	300,72%	391,87%	288,69%
20 Jahre	212,63%	250,07%	239,81%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,40%	11,89%	13,84%
3 Jahre	-2,75%	1,20%	3,62%
5 Jahre	8,55%	9,87%	7,44%
10 Jahre	8,04%	10,93%	8,18%
15 Jahre	9,70%	11,20%	-
20 Jahre	5,86%	6,47%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,37%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.08.1996
Fondsvolumen	2.997,65 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,49%
Volatilität (3 Jahre)	20,65%
Volatilität (5 Jahre)	19,84%
Volatilität (10 Jahre)	16,69%
Tracking Error (1 Jahr)	5,27
Tracking Error (3 Jahre)	6,94
Tracking Error (5 Jahre)	6,81
Tracking Error (10 Jahre)	6,17
12-Monats-Hoch	42,01 USD
12-Monats-Tief	33,77 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,73
Maximum Drawdown	72,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp.

3,30%

Visa, Inc.

3,30%

Waste Management, Inc.

3,05%

ACCENTURE PLC

2,58%

Icon PLC

2,41%

MSCI, Inc.

2,39%

Intuit, Inc.

2,35%

ASML HOLDING NV

2,34%

NVIDIA Corp.

2,33%

Veralto Corp.

2,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

70,80%

Großbritannien

6,72%

Welt

4,03%

Schweiz

3,50%

Deutschland

3,18%

Indien

2,98%

Japan

2,64%

Niederlande

2,40%

Taiwan

2,23%

Kanada

1,52%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

34,89%

Industrie / Investitionsgüter

17,95%

Gesundheit / Healthcare

17,53%

Finanzen

13,92%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,98%

Konsumgüter zyklisch

3,90%

Divers

2,69%

Versorger

2,17%

Energie

0,97%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH