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Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576
WKN: 986378
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
39,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,17%
A Acc (EUR) EUR/USD Hedged
- EUR Thesaurierend 2,16%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,17%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,92%
I Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,16%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,32%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,32%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Jeremy Podger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,80% 8,83%
1 Jahr 25,43% 21,16%
3 Jahre 21,28% 18,86%
5 Jahre 66,64% 51,82%
10 Jahre 186,99% 125,72%
15 Jahre 515,79% 331,31%
20 Jahre 390,53% 263,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,43% 21,16%
3 Jahre 6,64% 5,93%
5 Jahre 10,75% 8,71%
10 Jahre 11,12% 8,48%
15 Jahre 12,88% -
20 Jahre 8,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 06.09.1996
Fondsvolumen 5.127,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,17%
Volatilität (3 Jahre) 13,66%
Volatilität (5 Jahre) 15,31%
Volatilität (10 Jahre) 14,25%
Tracking Error (1 Jahr) 2,51
Tracking Error (3 Jahre) 3,10
Tracking Error (5 Jahre) 3,16
Tracking Error (10 Jahre) 3,52
12-Monats-Hoch 39,22 EUR
12-Monats-Tief 31,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 62,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
6,30%
ALPHABET INC
 
3,40%
Amazon.com
 
3,10%
JPMorgan Chase & Co
 
2,30%
Mastercard Inc.
 
2,20%
Unitedhealth Group Inc.
 
2,20%
CENCORA INC
 
2,10%
HCA HEALTHCARE INC
 
1,90%
TDK Corp.
 
1,80%
E.ON SE
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
67,50%
Japan
 
10,20%
Deutschland
 
5,00%
Großbritannien
 
4,50%
Frankreich
 
2,90%
Kasse
 
2,00%
Schweiz
 
1,80%
Welt
 
1,60%
Niederlande
 
1,50%
Kanada
 
1,50%
Belgien
 
0,80%
Italien
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
21,50%
Finanzen
 
19,40%
Gesundheit / Healthcare
 
16,10%
Konsumgüter
 
12,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,70%
Versorger
 
4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,40%
Energie
 
2,60%
Grundstoffe
 
2,20%
Kasse
 
2,00%
Immobilien
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH