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Fidelity Funds - America Fund A (EUR)

ISIN: LU0069450822
WKN: 986390
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
14,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,10%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,10%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,10%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,10%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,85%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,09%
I Acc (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 1,09%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,09%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,25%
Y (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,25%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,25%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,25%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,25%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Angel Agudo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,13% 12,24%
1 Jahr 23,68% 32,22%
3 Jahre 36,56% 38,20%
5 Jahre 55,48% 90,31%
10 Jahre 167,55% 270,89%
15 Jahre 533,05% 745,23%
20 Jahre 393,56% 513,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,68% 32,22%
3 Jahre 10,95% 11,39%
5 Jahre 9,23% 13,73%
10 Jahre 10,34% 14,01%
15 Jahre 13,09% -
20 Jahre 8,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 16.02.2004
Fondsvolumen 2.907,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,29%
Volatilität (3 Jahre) 12,83%
Volatilität (5 Jahre) 15,39%
Volatilität (10 Jahre) 14,38%
Tracking Error (1 Jahr) 8,77
Tracking Error (3 Jahre) 9,36
Tracking Error (5 Jahre) 8,61
Tracking Error (10 Jahre) 6,75
12-Monats-Hoch 14,94 EUR
12-Monats-Tief 11,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 51,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALPHABET INC
 
4,30%
MCKESSON CORP
 
4,10%
Wells Fargo & Co
 
4,10%
ELEVANCE HEALTH INC
 
3,70%
Berkshire Hathaway Inc
 
3,60%
SALESFORCE INC
 
3,60%
Union Pacific Corp.
 
3,60%
CHENIERE ENERGY INC
 
3,50%
FEDEX CORP
 
3,40%
Norfolk Southern Corp.
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
93,20%
Niederlande
 
3,20%
Kanada
 
2,00%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
17,40%
Gesundheit / Healthcare
 
17,10%
Finanzen
 
11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,40%
Informationstechnologie
 
9,40%
Energie
 
8,20%
Versorger
 
4,40%
Grundstoffe
 
3,30%
Immobilien
 
2,00%
Konsumgüter
 
2,00%
Kasse
 
1,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH