BNP Paribas Funds Japan Small Cap C Cap

ISIN: LU0069970746

WKN: 986476

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds Small & Mid Cap Japan

NAV von 17.04.2024

18.376,00 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,43%

Classic Distribution

- JPY - Ausschüttend 2,43%

Classic EUR Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 2,43%

Classic H EUR Capitalisation

- EUR

Thesaurierend 2,43%

I Capitalisation

JPY - Thesaurierend 1,26%

Privilege Capitalisation

JPY - Thesaurierend 1,38%

Privilege H EUR Capitalisation

USD

Thesaurierend 1,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (niedriger als 500 Milliarden JPY) investiert.

Fondsmanagement: Herr Shunsuke Matsushima, Anlageberater: FundQuest

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,12%	4,62%	1,88%
1 Jahr	29,38%	15,57%	7,46%
3 Jahre	27,71%	1,19%	-5,70%
5 Jahre	65,94%	27,59%	12,64%
10 Jahre	197,59%	156,04%	108,32%
15 Jahre	620,91%	468,13%	269,69%
20 Jahre	248,76%	174,25%	119,58%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	29,38%	15,57%	7,46%
3 Jahre	8,49%	0,39%	-1,94%
5 Jahre	10,66%	4,99%	2,41%
10 Jahre	11,52%	9,86%	7,61%
15 Jahre	14,08%	12,28%	-
20 Jahre	6,45%	5,17%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,43%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,33%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.10.1996
Fondsvolumen	101.679,73 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,79%
Volatilität (3 Jahre)	13,29%
Volatilität (5 Jahre)	16,01%
Volatilität (10 Jahre)	15,40%
Tracking Error (1 Jahr)	4,58
Tracking Error (3 Jahre)	5,36
Tracking Error (5 Jahre)	5,71
Tracking Error (10 Jahre)	5,18
12-Monats-Hoch	18.983,00 JPY
12-Monats-Tief	14.095,00 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	72,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MEIKO ELECTRONICS LTD

3,38%

DEXERIALS CORP

3,03%

MARUWA (OWARIASAHI) LTD

2,61%

COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.

2,37%

FUJIMORI KOGYO LTD

2,23%

NSW INC

1,92%

Adeka Corp

1,76%

FUJIKURA LTD

1,75%

WORLD HOLDINGS LTD

1,67%

CHUGOKU MARINE PAINTS LTD

1,57%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

27,80%

Industrie / Investitionsgüter

18,62%

Konsumgüter zyklisch

16,18%

Grundstoffe

12,56%

Finanzen

7,94%

Kasse

6,06%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,51%

Telekommunikationsdienstleister

2,29%

Gesundheit / Healthcare

1,86%

Immobilien

1,32%

Versorger

0,58%

Divers

0,28%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,94%

Geldmarkt/Kasse

6,06%

gemischt

-2,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH