LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

The Alger American Asset Growth Fund A

ISIN: LU0070176184
WKN: 986333
La Francaise Asset Management
NAV von 24.04.2024
135,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A EU
- EUR - Thesaurierend 2,20%
A EUH
- EUR Thesaurierend 2,40%
I
USD - Thesaurierend 1,10%
I EU
EUR - Thesaurierend 1,10%
I EUH
EUR Thesaurierend 1,10%
I-2
USD - Thesaurierend 0,80%
I-2EU
EUR - Thesaurierend 0,80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.

Herr Dan C. Chung, Herr Patrick Kelly, Herr Ankur Crawford

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,14% 14,93% 9,56%
1 Jahr 37,90% 41,98% 25,08%
3 Jahre 5,73% 19,38% 29,02%
5 Jahre 77,47% 86,16% 72,84%
10 Jahre 215,08% 307,49% 226,01%
15 Jahre 649,92% 828,59% 582,46%
20 Jahre 632,47% 714,65% 381,28%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,90% 41,98% 25,08%
3 Jahre 1,87% 6,08% 8,87%
5 Jahre 12,16% 13,23% 11,57%
10 Jahre 12,16% 15,08% 12,54%
15 Jahre 14,38% 16,02% -
20 Jahre 10,47% 11,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum 19.08.1996
Fondsvolumen 266,63 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,17%
Volatilität (3 Jahre) 22,17%
Volatilität (5 Jahre) 21,18%
Volatilität (10 Jahre) 17,50%
Tracking Error (1 Jahr) 7,49
Tracking Error (3 Jahre) 9,29
Tracking Error (5 Jahre) 8,34
Tracking Error (10 Jahre) 6,87
12-Monats-Hoch 142,78 USD
12-Monats-Tief 96,04 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 70,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corporation
 
9,84%
Amazon.com, Inc.
 
9,40%
NVIDIA Corporation
 
9,40%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
5,92%
Apple Inc. 4.69
 
5,65%
Alphabet Inc. Class C
 
4,00%
Natera, Inc.
 
2,67%
Visa Inc. Class A
 
2,58%
NETFLIX, INC.
 
1,88%
BROADCOM INC.
 
1,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie
 
37,90%
Konsumgüter zyklisch
 
14,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,58%
Gesundheit / Healthcare
 
13,86%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,28%
Finanzen
 
5,04%
Kasse
 
1,98%
Grundstoffe
 
1,37%
Energie
 
0,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,65%
Immobilien
 
0,58%
Versorger
 
0,15%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
98,02%
Geldmarkt/Kasse
 
1,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH