JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY

ISIN: LU0070214613

WKN: 987583

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds Large Cap Japan

NAV von 23.04.2024

19.918,00 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - JPY

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,03%

A (dist) - JPY

- JPY - Ausschüttend 2,06%

C (acc) - JPY

JPY - Thesaurierend 1,22%

D (acc) - JPY

- JPY - Thesaurierend 2,81%

X (acc) - JPY

JPY - Thesaurierend 0,41%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen japanischen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsmanagers eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Fonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Fondsmanagement: Herr Shoichi Mizusawa, Herr Scot P Norden, Herr Michiko Sakai, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (Japan) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,63%	6,57%	5,55%
1 Jahr	27,99%	13,81%	16,30%
3 Jahre	32,11%	3,92%	11,60%
5 Jahre	62,74%	23,93%	37,64%
10 Jahre	130,91%	97,69%	119,58%
15 Jahre	222,14%	150,10%	196,86%
20 Jahre	127,35%	78,25%	102,97%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	27,99%	13,81%	16,30%
3 Jahre	9,73%	1,29%	3,73%
5 Jahre	10,23%	4,38%	6,60%
10 Jahre	8,73%	7,05%	8,18%
15 Jahre	8,11%	6,30%	-
20 Jahre	4,19%	2,93%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	12.11.1993
Fondsvolumen	33.997,50 Mio. JPY (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,13%
Volatilität (3 Jahre)	14,18%
Volatilität (5 Jahre)	16,19%
Volatilität (10 Jahre)	15,96%
Tracking Error (1 Jahr)	3,01
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	4,38
Tracking Error (10 Jahre)	3,59
12-Monats-Hoch	21.057,00 JPY
12-Monats-Tief	15.480,00 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	64,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Sony

6,70%

Shin-Etsu Chemical

6,00%

Mitsubishi UFJ Financial

5,80%

Keyence

5,20%

Tokio Marine

5,10%

Hitachi

3,90%

Nippon Telegraph and Telephone

3,80%

Bridgestone

3,40%

Tokyo Electron

3,40%

Denso

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Elektronik / Elektrik

23,70%

Divers

19,70%

Informationstechnologie

10,50%

Chemie

9,50%

Technologie

6,40%

Versicherungen

6,00%

Banken

5,80%

Maschinenbau

4,70%

Einzelhandel

4,60%

Transport

4,20%

Pharmazeutik

3,80%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH