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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

ISIN: LU0072913022
WKN: 986408
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
374,40 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
(CHF hdg) P-acc
- CHF Thesaurierend 2,60%
(EUR hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 2,60%
(EUR) N-acc
- EUR - Thesaurierend 3,00%
(SGD) P-acc
- SGD - Thesaurierend 2,60%

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Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Herr Yu Zhang, Herr Bin Shi, Frau Denise Cheung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,85% 0,93% 1,29%
1 Jahr -12,16% -13,05% -16,12%
3 Jahre -43,75% -38,95% -40,50%
5 Jahre -12,79% -9,29% -14,11%
10 Jahre 64,75% 109,30% 55,30%
15 Jahre 205,26% 282,65% 180,80%
20 Jahre 412,46% 474,68% 252,20%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,16% -13,05% -16,12%
3 Jahre -17,45% -15,17% -15,89%
5 Jahre -2,70% -1,93% -3,00%
10 Jahre 5,12% 7,67% 4,50%
15 Jahre 7,72% 9,36% -
20 Jahre 8,51% 9,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.01.1997
Fondsvolumen 607,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,23%
Volatilität (3 Jahre) 28,78%
Volatilität (5 Jahre) 25,81%
Volatilität (10 Jahre) 23,08%
Tracking Error (1 Jahr) 4,11
Tracking Error (3 Jahre) 5,94
Tracking Error (5 Jahre) 6,03
Tracking Error (10 Jahre) 5,80
12-Monats-Hoch 437,59 USD
12-Monats-Tief 340,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 72,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 60,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
10,10%
Kweichow Moutai Co Ltd
 
9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
9,70%
NetEase Inc
 
9,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
4,80%
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD
 
4,60%
China Merchants Bank Co Ltd
 
4,60%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
 
4,40%
Far East Horizon Ltd
 
3,80%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
81,50%
Taiwan
 
10,10%
Hongkong
 
5,90%
Kasse
 
2,40%
Großchina
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
22,20%
Finanzdienstleistungen
 
18,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,40%
Informationstechnologie
 
11,60%
Konsumgüter
 
11,00%
Gesundheit / Healthcare
 
8,10%
Immobilien
 
5,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,70%
Kasse
 
2,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH