GAMAX Funds - Junior A

ISIN: LU0073103748

WKN: 986703

GAMAX Management AG

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 18.04.2024

21,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,17%

EUR - Thesaurierend 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit in Aktien (mit Börsennotierung, davon bis zu 30% solche aus Schwellenmärkten) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und Produkten, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, an.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,01%	2,95%
1 Jahr	9,57%	5,36%
3 Jahre	-0,28%	-4,12%
5 Jahre	29,46%	29,30%
10 Jahre	110,96%	113,44%
15 Jahre	302,66%	374,35%
20 Jahre	227,86%	302,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,57%	5,36%
3 Jahre	-0,09%	-1,39%
5 Jahre	5,30%	5,27%
10 Jahre	7,75%	7,88%
15 Jahre	9,73%	-
20 Jahre	6,12%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	2,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	2,06%
Performance Fee	10,00% des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	03.02.1997
Fondsvolumen	1.147,07 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,51%
Volatilität (3 Jahre)	12,12%
Volatilität (5 Jahre)	13,05%
Volatilität (10 Jahre)	12,18%
Tracking Error (1 Jahr)	4,19
Tracking Error (3 Jahre)	5,16
Tracking Error (5 Jahre)	4,89
Tracking Error (10 Jahre)	4,38
12-Monats-Hoch	21,93 EUR
12-Monats-Tief	18,33 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	65,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

AMAZON COM INC

7,79%

ISHARES S&P 500 CONSUMER DIS SECTOR UCITS ETF

3,58%

LVMH ACT.

3,36%

NESTLE / ACT NOM

2,57%

L OREAL

2,41%

Booking Holdings Inc

2,37%

Walmart Inc

2,35%

ALPHABET INC -A-

2,33%

USA 0% 23-21.03.24 TB

2,22%

Unilever PLC

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika

68,49%

Europa

26,35%

Asien

5,53%

Emerging Markets

2,59%

Welt

-2,96%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

55,02%

Konsumgüter

25,52%

Finanzen

5,73%

Informationstechnologie

5,44%

Telekommunikationsdienstleister

5,09%

Gesundheit / Healthcare

2,51%

Grundstoffe

0,47%

Divers

0,22%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,78%

Renten

3,92%

Geldmarkt/Kasse

3,88%

gemischt

-7,58%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH