Morgan Stanley INVF European High Yield Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0073255761

WKN: 986761

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

27,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,76%

AX (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,76%

I (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,35%

Z (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,27%

ZX (EUR)

EUR - Ausschüttend 1,28%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Die Anlage erfolgt in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit geringer Bonität von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen.

Fondsmanagement: Herr Jeffrey D. Mueller, Herr Bo Hunt

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,41%	2,39%
1 Jahr	10,18%	9,42%
3 Jahre	1,68%	5,46%
5 Jahre	9,21%	11,17%
10 Jahre	29,17%	40,01%
15 Jahre	169,57%	153,64%
20 Jahre	170,63%	123,47%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,18%	9,42%
3 Jahre	0,56%	1,79%
5 Jahre	1,78%	2,14%
10 Jahre	2,59%	3,42%
15 Jahre	6,83%	-
20 Jahre	5,10%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,64%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.12.1998
Fondsvolumen	364,29 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,30%
Volatilität (3 Jahre)	7,91%
Volatilität (5 Jahre)	11,33%
Volatilität (10 Jahre)	8,58%
Tracking Error (1 Jahr)	1,63
Tracking Error (3 Jahre)	3,65
Tracking Error (5 Jahre)	4,52
Tracking Error (10 Jahre)	4,27
12-Monats-Hoch	27,37 EUR
12-Monats-Tief	24,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	57,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,47%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

17,67%

USA

13,96%

Frankreich

12,76%

Spanien

12,24%

Deutschland

10,88%

Luxemburg

8,33%

Welt

7,34%

Italien

6,70%

Niederlande

3,96%

Schweden

3,43%

Kasse

2,73%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch

24,02%

Telekommunikationsdienstleister

23,45%

Industrie / Investitionsgüter

15,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,91%

Divers

6,83%

Transport

5,15%

Finanzdienstleistungen

3,41%

Kasse

2,73%

Technologie

1,85%

Versorger

1,82%

Energie

0,90%

Finanzen

0,76%

Banken

0,37%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

94,47%

Geldmarkt/Kasse

2,73%

Staatsanleihen

1,74%

Emerging Markets Anleihen

1,06%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Kasse

2,73%

Divers

-2,73%

Ratingverteilung S+P

52,01%

31,00%

BBB

9,91%

CCC

4,34%

0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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