UBAM - Swiss Equity AC

ISIN: LU0073503921

WKN: 926391

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Schweiz

NAV von 17.04.2024

409,02 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,48%

- CHF - Ausschüttend 1,48%

AHC EUR

- EUR

Thesaurierend 1,54%

AHD CHF

- CHF

Ausschüttend 1,54%

AHD EUR

- EUR

Ausschüttend -

IC CHF

CHF - Thesaurierend 1,09%

UD CHF

- CHF - Ausschüttend 1,13%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.

Fondsmanagement: Team der Union Bancaire Privée, Anlageberater: UBAM International Services

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,92%	-0,72%	-2,55%
1 Jahr	1,69%	2,93%	0,94%
3 Jahre	-8,41%	4,04%	12,20%
5 Jahre	21,68%	43,11%	44,17%
10 Jahre	73,83%	118,34%	110,01%
15 Jahre	233,76%	424,00%	367,14%
20 Jahre	229,93%	428,28%	374,28%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,69%	2,93%	0,94%
3 Jahre	-2,89%	1,33%	3,91%
5 Jahre	4,00%	7,43%	7,59%
10 Jahre	5,68%	8,12%	7,70%
15 Jahre	8,37%	11,67%	-
20 Jahre	6,15%	8,68%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,44%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.01.1997
Fondsvolumen	1.601,48 Mio. CHF (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,63%
Volatilität (3 Jahre)	16,07%
Volatilität (5 Jahre)	14,94%
Volatilität (10 Jahre)	13,68%
Tracking Error (1 Jahr)	4,54
Tracking Error (3 Jahre)	4,77
Tracking Error (5 Jahre)	4,04
Tracking Error (10 Jahre)	3,61
12-Monats-Hoch	425,30 CHF
12-Monats-Tief	352,85 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	61,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nestle SA

7,50%

Novartis AG

7,40%

ABB Ltd

6,60%

UBS Group AG

6,20%

ROCHE HOLDING PAR AG

6,10%

Alcon AG

4,80%

Zurich Insurance Group AG

4,10%

Partners Group Holding AG

3,80%

Sika AG

3,80%

Lonza Group AG

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweiz

96,90%

USA

2,40%

Österreich

0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare

33,00%

Finanzen

24,20%

Industrie / Investitionsgüter

21,00%

Konsumgüter

10,00%

Grundstoffe

7,70%

Technologie

2,40%

Konsumgüter zyklisch

1,10%

Divers

0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH