BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap

ISIN: LU0075933415

WKN: 989128

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 17.04.2024

502,66 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,11%

Classic Distribution

- USD - Ausschüttend 3,11%

Classic EUR Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 3,11%

I Capitalisation

USD - Thesaurierend 1,99%

Privilege Capitalisation

USD - Thesaurierend 2,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Anlageverwalters besteht das Performanceziel des Fonds darin, den Referenzindex zu übertreffen.

Fondsmanagement: Herr Gilberto Nagai

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-12,01%	-8,08%	-6,35%
1 Jahr	1,95%	5,24%	11,74%
3 Jahre	2,09%	15,03%	25,54%
5 Jahre	-10,71%	-5,15%	13,83%
10 Jahre	-27,91%	-6,11%	25,50%
15 Jahre	4,96%	28,83%	100,08%
20 Jahre	133,46%	161,42%	321,18%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,95%	5,24%	11,74%
3 Jahre	0,69%	4,78%	7,88%
5 Jahre	-2,24%	-1,05%	2,62%
10 Jahre	-3,22%	-0,63%	2,30%
15 Jahre	0,32%	1,70%	-
20 Jahre	4,33%	4,92%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	3,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,88%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	23.01.1997
Fondsvolumen	45,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,20%
Volatilität (3 Jahre)	24,05%
Volatilität (5 Jahre)	29,57%
Volatilität (10 Jahre)	27,13%
Tracking Error (1 Jahr)	3,18
Tracking Error (3 Jahre)	4,20
Tracking Error (5 Jahre)	3,95
Tracking Error (10 Jahre)	4,29
12-Monats-Hoch	572,11 USD
12-Monats-Tief	469,03 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,01
Maximum Drawdown	69,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	53,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF

8,71%

ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF

7,86%

GPO FINANCE BANORTE

7,24%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

4,09%

AMERICA MOVIL ADR REP SER B ADR

3,82%

Vale SA

3,77%

Walmart de Mexico V

3,74%

Mercadolibre Inc

3,56%

AREZZO INDUSTRIA E SA

3,54%

Corporacion Inmobiliaria Vesta

3,11%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

57,27%

Mexiko

30,37%

Chile

6,50%

Kasse

2,53%

Peru

2,22%

Kolumbien

1,11%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

28,74%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,68%

Energie

9,78%

Konsumgüter zyklisch

9,54%

Versorger

9,35%

Industrie / Investitionsgüter

8,45%

Grundstoffe

8,27%

Immobilien

5,90%

Telekommunikationsdienstleister

4,52%

Kasse

2,53%

Gesundheit / Healthcare

0,23%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,47%

Geldmarkt/Kasse

2,53%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH