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BNP Paribas Funds Euro Bond C Cap

ISIN: LU0075938133
WKN: 987129
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 16.04.2024
196,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,21%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,21%
I Capitalisation
EUR - Thesaurierend 0,56%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Herr Eric Plantier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,55% -1,22%
1 Jahr 3,33% 3,73%
3 Jahre -14,43% -11,73%
5 Jahre -11,96% -8,13%
10 Jahre -4,51% 1,23%
15 Jahre 21,62% 29,88%
20 Jahre 39,98% 50,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,33% 3,73%
3 Jahre -5,06% -4,07%
5 Jahre -2,52% -1,68%
10 Jahre -0,46% 0,12%
15 Jahre 1,31% -
20 Jahre 1,70% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.06.1997
Fondsvolumen 459,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,17%
Volatilität (3 Jahre) 6,92%
Volatilität (5 Jahre) 6,05%
Volatilität (10 Jahre) 4,78%
Tracking Error (1 Jahr) 0,65
Tracking Error (3 Jahre) 1,27
Tracking Error (5 Jahre) 1,10
Tracking Error (10 Jahre) 0,89
12-Monats-Hoch 200,54 EUR
12-Monats-Tief 185,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,07
Maximum Drawdown 21,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNPP MONEY 3 M I D
 
2,94%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 15-NOV-2030
 
2,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 12-JUN-2024
 
2,15%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039
 
1,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00 PCT 25-MAY-2033
 
1,85%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.35 PCT 01-NOV-2033
 
1,66%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
 
1,63%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 PCT 15-FEB-2029
 
1,55%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.40 PCT 15-MAY-2035
 
1,48%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
96,42%
Geldmarkt/Kasse
 
3,58%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
99,87%
US-Dollar
 
0,13%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
21,08%
BBB
 
14,36%
A-
 
11,98%
AA-
 
11,90%
AA+
 
10,09%
AA
 
9,21%
BBB+
 
6,46%
BBB-
 
4,19%
A+
 
2,81%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,34%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH