CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B

ISIN: LU0078042883

WKN: 972508

Credit Suisse Fund Management S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 23.04.2024

171,82 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

- CHF - Ausschüttend 1,80%

CHF - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Fondsmanagement: Herr Urs Hiller, Frau Gerda Pfeiffer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,38%	-2,50%	0,41%
1 Jahr	3,87%	4,63%	5,36%
3 Jahre	-8,32%	4,07%	-1,84%
5 Jahre	-2,40%	15,13%	3,98%
10 Jahre	5,20%	31,97%	14,60%
15 Jahre	21,96%	89,77%	45,34%
20 Jahre	15,91%	85,94%	52,38%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,87%	4,63%	5,36%
3 Jahre	-2,85%	1,34%	-0,62%
5 Jahre	-0,48%	2,86%	0,78%
10 Jahre	0,51%	2,81%	1,37%
15 Jahre	1,33%	4,36%	-
20 Jahre	0,74%	3,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	18.05.1993
Fondsvolumen	727,62 Mio. CHF (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,73%
Volatilität (3 Jahre)	6,73%
Volatilität (5 Jahre)	6,97%
Volatilität (10 Jahre)	5,67%
Tracking Error (1 Jahr)	3,57
Tracking Error (3 Jahre)	3,56
Tracking Error (5 Jahre)	3,18
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	174,35 CHF
12-Monats-Tief	159,90 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	22,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nestle SA

1,62%

Novartis AG

1,21%

Microsoft Corp

1,20%

QUEBEC (PROVINCE OF) 2.04% 09.05.2033

1,10%

MSCI US ESG LDRS GRT MAR 24

1,07%

ROCHE HOLDING PAR AG

1,03%

NVIDIA CORP

0,83%

NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20% 28.11.2028

0,81%

ABN AMRO BANK NV 2.63% 02.03.2028

0,78%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.13% 21.06.2027

0,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Schweiz

35,58%

USA

23,45%

Welt

14,72%

Emerging Markets

12,93%

Euroland

9,66%

Japan

1,41%

Kanada

0,95%

Asien

0,79%

Großbritannien

0,51%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

97,96%

Grundstoffe

2,52%

Kasse

-0,48%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

61,28%

Aktien

31,26%

Immobilien

2,74%

Hedgefonds

2,69%

Commodities

2,52%

gemischt

-0,01%

Geldmarkt/Kasse

-0,48%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Schweizer Franken

71,88%

US-Dollar

16,56%

Divers

4,20%

Euro

2,78%

Japanischer Yen

1,82%

Kanadische Dollar

1,00%

Britisches Pfund Sterling

1,00%

Australischer Dollar

0,76%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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