Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund A-USD

ISIN: LU0080751232| WKN: 987399| Währung: USD| Typ: Mischfonds
23.08.2019
26,55 USD
-0,15% (-0,04 USD)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0080751232
WKN 987399
Gesellschaft Fidelity
Fondswährung USD
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager Eugene Philalithis, David Ganozzi, Joo Hee Lee
Auflage 31.12.1997
Gesamtfondsvolumen 136,0 Mio. USD
Mindestanlage 2.000 USD

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%

Wertentwicklung

1 Woche 0,45%
3 Monate 0,53%
seit Jahresbeginn 6,02%
1 Jahr 0,38%
3 Jahre 9,15%
5 Jahre 10,01%

Beschreibung

Der Fonds wird von einem Team gemanagt. Ziel ist die Outperformance eines zusammengesetzten Index durch Anlageklassen- und Allokationsauswahl. Der zusammengesetzte Index stellt eine Kombination von Marktindizes dar, die verschiedene Aktienregionen repräsentieren. Die relative Wertentwicklung wird primär durch die Allokationsauswahl bestimmt. Bei dieser handelt es sich um einen researchbasierten Prozess, in dessen Verlauf wir Fonds anhand qualitativer und quantitativer Kriterien herausfiltern. Bei der qualitativen Analyse geht es vor allem darum zu verstehen, wie der Investmentprozess funktioniert. Berücksichtigt werden Faktoren wie Anlagephilosophie, Prozess der Titelselektion, Portfolioaufbau und Risikokontrollen. Die quantitative Analyse untersucht, was alles zur Performance eines Fonds beiträgt. Dazu werden historische Performance-Faktoren gemessen und Analysen der von den Fonds gehaltenen Titel vorgenommen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,47%
Volatilität (3 Jahre) 4,98%
Jahreshoch 27,48 USD
Jahrestief 25,05 USD
12-Monats-Hoch 27,48 USD
12-Monats-Tief 24,81 USD
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Tracking Error (1 Jahr) 12,24%
Korrelation (1 Jahr) 0,78
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,28
Treynor Ratio (1 Jahr) -0,06
längste Verlustperiode* 2219
größter Verlust 59,02%
* Kalendertage