AB FCP I - Global High Yield Portfolio I

ISIN: LU0083181239

WKN: 987428

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

3,10 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,18%

- USD - Ausschüttend 1,68%

- USD - Thesaurierend 1,68%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,68%

A2 EUR H

- EUR

Thesaurierend 1,75%

AR EUR H

- EUR

Ausschüttend 1,75%

USD - Thesaurierend 1,18%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,18%

I2 EUR H

EUR

Thesaurierend 1,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.

Fondsmanagement: Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Christian DiClementi, Herr Fahd Malik

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,03%	3,51%	1,70%
1 Jahr	10,49%	13,52%	7,38%
3 Jahre	1,79%	14,25%	1,69%
5 Jahre	12,37%	18,38%	8,13%
10 Jahre	32,63%	72,08%	28,73%
15 Jahre	101,66%	146,59%	110,78%
20 Jahre	43,53%	60,11%	95,58%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,49%	13,52%	7,38%
3 Jahre	0,59%	4,54%	0,56%
5 Jahre	2,36%	3,43%	1,58%
10 Jahre	2,86%	5,58%	2,56%
15 Jahre	4,79%	6,20%	-
20 Jahre	1,82%	2,38%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,16%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	22.09.1997
Fondsvolumen	14.619,53 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,54%
Volatilität (3 Jahre)	8,61%
Volatilität (5 Jahre)	11,50%
Volatilität (10 Jahre)	8,88%
Tracking Error (1 Jahr)	2,46
Tracking Error (3 Jahre)	3,54
Tracking Error (5 Jahre)	4,39
Tracking Error (10 Jahre)	4,12
12-Monats-Hoch	3,18 USD
12-Monats-Tief	2,94 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	72,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26

0,40%

FNMA 17.186%, 08/25/28 - 10/25/28

0,38%

Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28

0,38%

Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26

0,37%

Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/

0,37%

Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28

0,37%

FNMA 15.686%, 01/25/29

0,36%

Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29

0,34%

Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25

0,34%

RegionalCare Hospital Partners 9.75%, 12/01/26

0,33%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

66,82%

Unternehmensanleihen

15,69%

Emerging Markets Anleihen

11,55%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

5,94%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

100,33%

Britisches Pfund Sterling

0,07%

Südafrikanischer Rand

0,05%

Nigerianische Naira

0,01%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,01%

Indische Rupie

-0,01%

Kanadische Dollar

-0,01%

Kolumbianischer Peso

-0,10%

Euro

-0,35%

Ratingverteilung S+P

35,38%

21,10%

BBB

19,93%

AAA

7,77%

3,16%

0,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers

12,39%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH