DZPB Vario - Rendite Plus 16

ISIN: LU0085086071

WKN: 987768

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

69,92 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Es werden mindestens 30%, höchstens 40% des Fondsvermögens in jene 16 Aktien aus dem Deutschen Aktienindex (DAX) investiert, die die höchste Dividendenrendite aufweisen. Für den Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Anlageberater: DZ PRIVATBANK S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,87%	0,80%
1 Jahr	5,43%	5,67%
3 Jahre	0,38%	-1,67%
5 Jahre	5,74%	4,45%
10 Jahre	17,14%	15,33%
15 Jahre	46,68%	46,03%
20 Jahre	65,25%	53,04%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,43%	5,67%
3 Jahre	0,13%	-0,56%
5 Jahre	1,12%	0,87%
10 Jahre	1,59%	1,44%
15 Jahre	2,59%	-
20 Jahre	2,54%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,83%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	1,74%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	02.03.1998
Fondsvolumen	22,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,25%
Volatilität (3 Jahre)	7,61%
Volatilität (5 Jahre)	9,15%
Volatilität (10 Jahre)	7,94%
Tracking Error (1 Jahr)	2,68
Tracking Error (3 Jahre)	4,25
Tracking Error (5 Jahre)	5,08
Tracking Error (10 Jahre)	4,49
12-Monats-Hoch	71,50 EUR
12-Monats-Tief	65,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,21
Maximum Drawdown	26,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

0.50%CommonwealthBk.16(2026)

6,50%

0.20%Belgienv.16(2023)

4,50%

FreseniusSE&Co.KGaA

2,90%

DeutschePost

2,80%

0.00%Deutschlandv.18(2023)

2,70%

E.ON

2,70%

MünchenerRück

2,70%

0.00%Frankreichv.19(2025)

2,60%

0.40%Deutschlandv.22(2024)

2,60%

2.50%Niederlandev.23(2033)

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Aktien

59,50%

Renten

38,00%

Geldmarkt/Kasse

2,50%

Währungen (Stand: 31.08.2023)

Divers

97,50%

Kasse

2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (29.05.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH