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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc

ISIN: LU0086177085
WKN: 988075
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
233,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
I-A1-acc
EUR - Thesaurierend 1,10%
P-6%-mdist
- EUR - Ausschüttend 1,80%
P-dist
- EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.

Herr Craig Ellinger, Herr Zachary Swabe, Frau Anais Brunner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,45% 1,42%
1 Jahr 12,69% 9,88%
3 Jahre 4,91% 1,14%
5 Jahre 13,46% 8,15%
10 Jahre 32,13% 22,28%
15 Jahre 247,81% 173,27%
20 Jahre 199,38% 129,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,69% 9,88%
3 Jahre 1,61% 0,38%
5 Jahre 2,56% 1,58%
10 Jahre 2,83% 2,03%
15 Jahre 8,66% -
20 Jahre 5,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 15.05.1998
Fondsvolumen 1.623,42 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,03%
Volatilität (3 Jahre) 7,08%
Volatilität (5 Jahre) 9,28%
Volatilität (10 Jahre) 7,13%
Tracking Error (1 Jahr) 1,29
Tracking Error (3 Jahre) 1,07
Tracking Error (5 Jahre) 1,75
Tracking Error (10 Jahre) 1,49
12-Monats-Hoch 236,67 EUR
12-Monats-Tief 207,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 47,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Summer Bidco
 
3,50%
Telecom Italia
 
3,20%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
 
2,90%
Altice
 
2,70%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
68,40%
Finanzen
 
23,00%
Versorger
 
3,60%
Divers
 
3,40%
Kasse
 
1,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
17,10%
B+
 
14,30%
B-
 
13,80%
BB-
 
12,70%
B
 
12,30%
BB+
 
12,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH