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SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

ISIN: LU0086828794
WKN: A0B9Z3
SEB Investment Management AB
NAV von 23.04.2024
3,68 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem osteuropäischen Markt, ohne Russland. Der Fonds kann außerdem in Unternehmen investieren, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, die für Anlagen in Osteuropa in Frage kommen.

Herr Pavel Lupandin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,34% 10,78%
1 Jahr 35,41% 35,38%
3 Jahre -31,50% 41,91%
5 Jahre -18,48% 36,81%
10 Jahre 52,47% 70,55%
15 Jahre 158,54% 164,41%
20 Jahre 104,13% 165,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,41% 35,38%
3 Jahre -11,85% 12,38%
5 Jahre -4,00% 6,47%
10 Jahre 4,31% 5,48%
15 Jahre 6,54% -
20 Jahre 3,63% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,38%
   Sonstige laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 08.08.1989
Fondsvolumen 117,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,57%
Volatilität (3 Jahre) 32,38%
Volatilität (5 Jahre) 30,21%
Volatilität (10 Jahre) 24,17%
Tracking Error (1 Jahr) 4,24
Tracking Error (3 Jahre) 23,04
Tracking Error (5 Jahre) 18,93
Tracking Error (10 Jahre) 15,24
12-Monats-Hoch 3,68 EUR
12-Monats-Tief 2,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 79,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 70,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Komercni Banka
 
8,10%
BANK PEKAO SA
 
6,20%
Powszechna Kasa Oszczednos..
 
4,80%
Nova Ljubljanska Banka dd
 
4,10%
Orange Polska SA
 
4,10%
Powszechny Zaklad Ubezpiec..
 
4,00%
LPP
 
3,90%
BIM Birlesik Magazalar
 
3,70%
Dino Polska
 
3,70%
Coca-Cola Icecek AS
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Osteuropa
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzdienstleistungen
 
47,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,00%
Konsumgüter zyklisch
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,00%
Grundstoffe
 
4,00%
Immobilien
 
3,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,00%
Technologie
 
2,00%
Divers
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH