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BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C Cap

ISIN: LU0089291651
WKN: 987036
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
NAV von 14.03.2024
246,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Classic Capitalisation
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,86%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,86%
Privilege Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.

Herr Tarek Issaoui

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,73% 0,81%
1 Jahr 5,26% 2,84%
3 Jahre -6,94% 0,13%
5 Jahre -1,31% 6,20%
10 Jahre 18,30% 28,32%
15 Jahre 58,22% 57,95%
20 Jahre 45,25% 70,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,26% 2,84%
3 Jahre -2,37% 0,04%
5 Jahre -0,26% 1,21%
10 Jahre 1,69% 2,52%
15 Jahre 3,11% -
20 Jahre 1,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,86%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 16.05.1997
Fondsvolumen 553,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,28%
Volatilität (3 Jahre) 8,21%
Volatilität (5 Jahre) 8,42%
Volatilität (10 Jahre) 7,01%
Tracking Error (1 Jahr) 3,86
Tracking Error (3 Jahre) 5,45
Tracking Error (5 Jahre) 4,81
Tracking Error (10 Jahre) 4,12
12-Monats-Hoch 247,45 EUR
12-Monats-Tief 228,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 28,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BNPP FD ENH BD 6M X C
 
9,91%
BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F
 
8,95%
BNPP FD SUST ENH BD 12M X C
 
8,80%
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5%
 
6,15%
BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE C ETF-E
 
5,80%
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS
 
5,66%
BNPP E ENG&MTL ENH ROLL RH EUR C ETF-C
 
5,08%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC
 
4,99%
BNPP E HY SRI FF C ETF-F
 
4,89%
UBS ETF - BARCLAYS TIPS 10+ UCITS ETF (USD)
 
4,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH