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JPM Global Growth Fund A (dist) - USD

ISIN: LU0089639750
WKN: 971606
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 18.04.2024
53,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPM A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,98%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,96%
JPM A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
JPM A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,99%
JPM A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 1,98%
JPM A (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 1,97%
JPM C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,99%
JPM C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,99%
JPM D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,74%
JPM D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,74%
JPM X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,34%
JPM X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein Portfolio aus wachstumsorientierten Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe (einschließlich Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) anlegen.

Herr Rajesh Tanna, Frau Caroline Keen, Frau Sophie Wright,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,76% 14,61% 5,34%
1 Jahr 30,59% 34,17% 13,84%
3 Jahre -5,96% 5,54% 11,27%
5 Jahre 53,49% 61,69% 43,14%
10 Jahre 100,90% 160,65% 119,55%
15 Jahre 271,95% 354,82% 288,69%
20 Jahre 211,25% 247,18% 239,81%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,59% 34,17% 13,84%
3 Jahre -2,03% 1,81% 3,62%
5 Jahre 8,95% 10,09% 7,44%
10 Jahre 7,23% 10,05% 8,18%
15 Jahre 9,15% 10,63% -
20 Jahre 5,84% 6,42% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.11.1988
Fondsvolumen 404,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,47%
Volatilität (3 Jahre) 22,24%
Volatilität (5 Jahre) 20,68%
Volatilität (10 Jahre) 17,32%
Tracking Error (1 Jahr) 6,34
Tracking Error (3 Jahre) 10,74
Tracking Error (5 Jahre) 9,06
Tracking Error (10 Jahre) 7,42
12-Monats-Hoch 55,94 USD
12-Monats-Tief 39,98 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 58,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft
 
9,30%
Amazon.com
 
6,60%
Nvidia
 
4,60%
Apple
 
4,10%
Meta Platforms
 
4,10%
Mastercard
 
3,60%
LVMH
 
3,40%
ASML
 
3,30%
Novo Nordisk
 
3,20%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
65,20%
EMEA
 
20,50%
Emerging Markets
 
6,70%
Japan
 
3,50%
Großbritannien
 
2,60%
Asien
 
0,90%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
37,30%
Konsumgüter zyklisch
 
16,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,40%
Finanzen
 
9,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,90%
Grundstoffe
 
3,10%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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