UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN: LU0090772608

WKN: 988567

Union Investment Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 22.04.2024

62,20 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.

Fondsmanagement: Herr Wassili Papas

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,15%	-0,06%
1 Jahr	9,26%	1,77%
3 Jahre	-10,72%	-10,40%
5 Jahre	27,92%	24,16%
10 Jahre	61,39%	83,92%
15 Jahre	303,27%	346,79%
20 Jahre	260,75%	363,53%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,26%	1,77%
3 Jahre	-3,71%	-3,59%
5 Jahre	5,05%	4,42%
10 Jahre	4,90%	6,28%
15 Jahre	9,74%	-
20 Jahre	6,63%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	15.09.1998
Fondsvolumen	257,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,97%
Volatilität (3 Jahre)	18,26%
Volatilität (5 Jahre)	20,67%
Volatilität (10 Jahre)	17,67%
Tracking Error (1 Jahr)	5,90
Tracking Error (3 Jahre)	5,68
Tracking Error (5 Jahre)	5,04
Tracking Error (10 Jahre)	4,46
12-Monats-Hoch	64,58 EUR
12-Monats-Tief	51,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	95,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BoneSupport Holding AB

2,50%

Saab AB

2,44%

Kongsberg Gruppen AS

2,14%

Pandora A/S

2,05%

Elis S.A.

2,01%

B & M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.

1,99%

Bankinter S.A.

1,99%

Gaztransport Technigaz

1,98%

Zealand Pharma A/S

1,98%

TUI AG

1,96%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweden

23,68%

Deutschland

12,31%

Europa

10,90%

Norwegen

9,21%

Frankreich

9,14%

Großbritannien

9,12%

Dänemark

8,74%

Bermuda

4,90%

Spanien

4,78%

Niederlande

4,03%

Luxemburg

3,03%

Kasse

0,16%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

29,01%

Gesundheit / Healthcare

17,94%

Konsumgüter zyklisch

17,62%

Energie

10,02%

Finanzen

6,72%

Informationstechnologie

6,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,70%

Grundstoffe

4,62%

Versorger

0,90%

Immobilien

0,79%

Divers

0,04%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,84%

Geldmarkt/Kasse

0,16%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH