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JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR

ISIN: LU0091079839
WKN: 989081
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
2,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,21%
A (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,20%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,86%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend -
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,75%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,70%
T (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,76%
X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Herr Peter Aspbury, Herr Russell Taylor,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,08% 1,42%
1 Jahr 9,61% 9,88%
3 Jahre 1,53% 1,14%
5 Jahre 9,59% 8,15%
10 Jahre 29,97% 22,28%
15 Jahre 221,64% 173,27%
20 Jahre 131,98% 129,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,61% 9,88%
3 Jahre 0,51% 0,38%
5 Jahre 1,85% 1,58%
10 Jahre 2,66% 2,03%
15 Jahre 8,10% -
20 Jahre 4,30% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 11.09.1998
Fondsvolumen 475,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,22%
Volatilität (3 Jahre) 7,49%
Volatilität (5 Jahre) 8,70%
Volatilität (10 Jahre) 6,85%
Tracking Error (1 Jahr) 0,95
Tracking Error (3 Jahre) 1,31
Tracking Error (5 Jahre) 1,37
Tracking Error (10 Jahre) 1,39
12-Monats-Hoch 2,55 EUR
12-Monats-Tief 2,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 44,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.2027
 
1,40%
Altice (Frankreich) 5,875 01.02.2027
 
1,30%
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16
 
1,20%
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.2027
 
1,20%
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.2099
 
1,20%
Mundys (Italien) 1,875 12.02.2028
 
1,10%
Nidda Healthcare (Deutschland) 7,500 21.08.2026
 
1,10%
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 03.05.2099
 
1,10%
Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.2083
 
1,00%
Forvia (Frankreich) 3,125 15.06.2026
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Europa
 
42,70%
Euroland
 
23,30%
Nordamerika
 
12,70%
Großbritannien
 
10,70%
Kasse
 
10,60%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Telekommunikationsdienstleister
 
18,80%
Divers
 
13,30%
Automobile / -zulieferer
 
12,10%
Kasse
 
10,60%
Gesundheit / Healthcare
 
9,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
6,70%
Transport
 
5,10%
Einzelhandel
 
4,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,10%
Grundstoffe
 
4,10%
Technologie
 
3,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
89,40%
Geldmarkt/Kasse
 
10,60%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
10,60%
BBB
 
3,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
86,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH