CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B

ISIN: LU0091100890

WKN: 989240

Credit Suisse Fund Management S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 19.04.2024

183,47 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,10%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Fondsmanagement: Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Herr Francesco Spadaccia

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,47%	0,33%
1 Jahr	4,90%	5,20%
3 Jahre	-4,02%	-2,11%
5 Jahre	3,98%	3,89%
10 Jahre	17,19%	14,74%
15 Jahre	58,64%	45,11%
20 Jahre	58,81%	52,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,90%	5,20%
3 Jahre	-1,36%	-0,71%
5 Jahre	0,78%	0,77%
10 Jahre	1,60%	1,38%
15 Jahre	3,12%	-
20 Jahre	2,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	03.11.1998
Fondsvolumen	355,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,72%
Volatilität (3 Jahre)	7,43%
Volatilität (5 Jahre)	7,38%
Volatilität (10 Jahre)	6,03%
Tracking Error (1 Jahr)	1,75
Tracking Error (3 Jahre)	2,12
Tracking Error (5 Jahre)	2,07
Tracking Error (10 Jahre)	1,74
12-Monats-Hoch	187,75 EUR
12-Monats-Tief	170,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	19,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

1,39%

ASML HOLDING NV

1,23%

FTSE 100 INDEX MAR 24

1,07%

NVIDIA CORP

0,95%

IBERDROLA FINANZAS SAU EUR 3.38% 22.11.2032

0,84%

KFW EUR 2.75% 14.02.2033

0,84%

EDP FINANCE BV EUR 1.88% 13.10.2025

0,83%

PORTUGAL (REPUBLIC OF) EUR 1.95% 15.06.2029

0,83%

E.ON SE EUR 0.88% 20.08.2031

0,82%

LVMH

0,82%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Euroland

43,56%

USA

23,46%

Welt

14,85%

Emerging Markets

12,20%

Japan

1,65%

Kasse

1,24%

Asien

0,92%

Kanada

0,90%

Großbritannien

0,72%

Schweiz

0,50%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

60,13%

Aktien

30,87%

Immobilien

2,75%

Hedgefonds

2,54%

Commodities

2,47%

Geldmarkt/Kasse

1,24%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

72,71%

US-Dollar

17,30%

Divers

4,30%

Japanischer Yen

2,05%

Britisches Pfund Sterling

1,30%

Kanadische Dollar

0,92%

Australischer Dollar

0,83%

Schweizer Franken

0,59%

Ratingverteilung S+P

11,87%

AAA

9,09%

6,20%

BBB

2,33%

0,74%

0,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers

69,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Cashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH