Vermögensbaustein - defensiv P

ISIN: LU0091827138

WKN: 989072

AXXION S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

106,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,23%

EUR - Ausschüttend 1,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.

Fondsmanagement: Dr. Boss Finanz Management GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,73%	0,30%
1 Jahr	5,84%	5,09%
3 Jahre	1,63%	-2,16%
5 Jahre	11,36%	3,93%
10 Jahre	21,88%	14,66%
15 Jahre	65,06%	45,01%
20 Jahre	71,29%	52,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,84%	5,09%
3 Jahre	0,54%	-0,73%
5 Jahre	2,18%	0,77%
10 Jahre	2,00%	1,38%
15 Jahre	3,40%	-
20 Jahre	2,73%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	12.11.1998
Fondsvolumen	28,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,93%
Volatilität (3 Jahre)	5,78%
Volatilität (5 Jahre)	7,48%
Volatilität (10 Jahre)	6,31%
Tracking Error (1 Jahr)	1,94
Tracking Error (3 Jahre)	2,21
Tracking Error (5 Jahre)	2,79
Tracking Error (10 Jahre)	2,38
12-Monats-Hoch	107,48 EUR
12-Monats-Tief	98,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR

5,44%

iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.

3,76%

Rücklagenfonds Inhaber-Anteile I

3,65%

iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.En

3,44%

Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A

3,25%

Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR

3,13%

JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr.Bd Fd AN.JPM-EMIGB C (dis

2,90%

AGIF-All.Em.Mkts Sh.Durat.Bond Inh. Anteile AT (H2

2,73%

FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Namens-Anteile BE o.N.

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Irland

30,19%

Deutschland

25,92%

Luxemburg

25,78%

Niederlande

3,43%

Kasse

3,30%

Schweiz

2,83%

Liechtenstein

2,18%

USA

1,95%

Frankreich

1,19%

Belgien

1,04%

Italien

0,89%

Spanien

0,70%

Finnland

0,35%

Großbritannien

0,25%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

67,14%

Divers

9,79%

Kasse

3,30%

Versicherungen

2,80%

Finanzdienstleistungen

2,70%

Gesundheit / Healthcare

2,32%

Grundstoffe

2,31%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,85%

gewerbliche Dienstleistungen

1,43%

Software

1,32%

Gebrauchsgüter

1,24%

Immobilien

1,03%

Versorger

0,71%

Medien / Photographie

0,65%

Industrie / Investitionsgüter

0,50%

Banken

0,44%

Energie

0,16%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,15%

Einzelhandel

0,12%

Halbleiter

0,04%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Investmentfonds

67,14%

Renten

18,35%

Aktien

5,37%

Zertifikate

5,37%

Geldmarkt/Kasse

3,30%

Genussscheine

0,65%

gemischt

-0,18%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

89,21%

US-Dollar

5,84%

Kasse

3,30%

Schweizer Franken

1,40%

Britisches Pfund Sterling

0,25%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,56%

1 Jahr bis 2 Jahre

3,05%

2 Jahre bis 3 Jahre

0,89%

3 Jahre bis 4 Jahre

1,30%

4 Jahre bis 5 Jahre

1,87%

6 Jahre bis 7 Jahre

0,88%

13 Jahre bis 14 Jahre

0,70%

23 Jahre bis 24 Jahre

1,04%

50 Jahre bis 51 Jahre

1,41%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH