LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE

ISIN: LU0091958156

WKN: 750766

BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 12.04.2024

175,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.

Fondsmanagement: Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team, Anlageberater: LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,92%	1,09%
1 Jahr	4,39%	5,90%
3 Jahre	-7,46%	-1,22%
5 Jahre	-3,53%	4,74%
10 Jahre	11,76%	15,58%
15 Jahre	44,62%	47,80%
20 Jahre	52,81%	52,94%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,39%	5,90%
3 Jahre	-2,55%	-0,41%
5 Jahre	-0,72%	0,93%
10 Jahre	1,12%	1,46%
15 Jahre	2,49%	-
20 Jahre	2,14%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum	30.11.1998
Fondsvolumen	151,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,83%
Volatilität (3 Jahre)	6,10%
Volatilität (5 Jahre)	5,78%
Volatilität (10 Jahre)	5,01%
Tracking Error (1 Jahr)	1,15
Tracking Error (3 Jahre)	1,84
Tracking Error (5 Jahre)	2,09
Tracking Error (10 Jahre)	2,03
12-Monats-Hoch	176,97 EUR
12-Monats-Tief	163,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	16,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Oesterreich 0% 144A 21/20.02.31

2,17%

Espana 5.9% 11/30.07.26

1,56%

France 1.25% 22/25.05.38

1,55%

Italia 6.5% BTP 97/01.11.27

1,54%

Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27

1,50%

Microsoft Corp

0,97%

Apple Inc Reg

0,84%

NVIDIA CORP

0,68%

SAP SE

0,65%

Adobe Inc Reg

0,59%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

68,80%

Deutschland

10,53%

Frankreich

7,22%

Schweiz

5,87%

Italien

3,04%

Welt

1,83%

Kanada

1,49%

Großbritannien

1,22%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

42,03%

Investmentfonds

41,43%

Aktien

14,81%

Geldmarkt/Kasse

1,73%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

98,27%

Kasse

1,73%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,27%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (14.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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