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AB FCP I - European Income Portfolio A

ISIN: LU0095025721
WKN: 989711
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
NAV von 17.04.2024
5,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,47%
A2
- EUR - Thesaurierend 1,47%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 1,47%
AR
- EUR - Ausschüttend 1,47%
I2
EUR - Thesaurierend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Vivek Bommi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,75% -1,52%
1 Jahr 8,06% 4,08%
3 Jahre -5,16% -9,48%
5 Jahre 1,77% -5,04%
10 Jahre 15,42% 3,82%
15 Jahre 120,49% 36,97%
20 Jahre 93,15% 51,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,06% 4,08%
3 Jahre -1,75% -3,27%
5 Jahre 0,35% -1,03%
10 Jahre 1,44% 0,38%
15 Jahre 5,41% -
20 Jahre 3,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.02.1999
Fondsvolumen 1.174,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,34%
Volatilität (3 Jahre) 7,52%
Volatilität (5 Jahre) 8,16%
Volatilität (10 Jahre) 6,16%
Tracking Error (1 Jahr) 1,21
Tracking Error (3 Jahre) 2,69
Tracking Error (5 Jahre) 4,43
Tracking Error (10 Jahre) 3,73
12-Monats-Hoch 5,95 EUR
12-Monats-Tief 5,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 30,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/30
 
8,40%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/31
 
2,47%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/53
 
1,47%
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44
 
1,30%
Republic of Austria Govt Bond 2.90%, 02/20/33
 
1,24%
Goldman Sachs Group 7.125%, 08/07/25
 
1,17%
Bundesrepublik Deutschland 4.75%, 07/04/34
 
1,13%
ASR Nederland NV 3.375%, 05/02/49
 
1,08%
CNP Assurances SACA 4.75%, 06/27/28
 
0,99%
Allianz SE 4.252%, 07/05/52
 
0,96%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
65,81%
Staatsanleihen
 
17,25%
Pfandbriefe
 
6,68%
gemischt
 
6,06%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,16%
Divers
 
-0,16%

Ratingverteilung S+P

BB
 
25,15%
BBB
 
22,10%
AAA
 
18,59%
B
 
14,65%
A
 
11,07%
AA
 
4,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,06%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH