iMGP Sustainable Europe C EUR 2

ISIN: LU0096450555

WKN: 926293

iM Global Partner Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 18.04.2024

481,62 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

C EUR 2

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,78%

C EUR

- EUR - Thesaurierend 2,77%

N EUR 2

- EUR - Thesaurierend 3,29%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,04%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, den langfristigen Kapitalzuwachs zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen, Island oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: SYZ Asset Management (Suisse) SA, Herr Michael Clements, Anlageberater: Eric Bendahan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,00%	3,22%
1 Jahr	-8,28%	6,44%
3 Jahre	-13,28%	11,24%
5 Jahre	12,63%	31,37%
10 Jahre	25,92%	73,01%
15 Jahre	143,94%	225,39%
20 Jahre	158,19%	199,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,28%	6,44%
3 Jahre	-4,64%	3,61%
5 Jahre	2,41%	5,61%
10 Jahre	2,33%	5,63%
15 Jahre	6,13%	-
20 Jahre	4,86%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,78%
Portfoliotransaktionskosten	0,62%
Sonstige laufende Kosten	2,16%
Performance Fee	10,00% der jährlichen Performance, berechnet auf Basis der Entwicklung des Nettoinventarwerts und der Entwicklung des Benchmarkindexes oder der Referenz-Hurdle Rate

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	01.06.1999
Fondsvolumen	97,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,62%
Volatilität (3 Jahre)	19,70%
Volatilität (5 Jahre)	19,58%
Volatilität (10 Jahre)	16,04%
Tracking Error (1 Jahr)	11,59
Tracking Error (3 Jahre)	9,42
Tracking Error (5 Jahre)	7,87
Tracking Error (10 Jahre)	6,22
12-Monats-Hoch	525,11 EUR
12-Monats-Tief	406,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	58,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ARCADIS NV

5,10%

Bureau Veritas

4,90%

SCHNEIDER ELECT SE

4,90%

Siemens Healthineers AG

4,90%

AIR LIQUIDE SA

4,80%

NOVO NORDISK A/S-B

4,70%

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

4,70%

Biomerieux

4,40%

INFINEON TECHNOLOGIES AG

4,30%

Dassault Systemes SE

4,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

27,70%

Deutschland

15,00%

Dänemark

13,50%

Niederlande

11,80%

Großbritannien

9,60%

Schweiz

7,30%

Schweden

6,60%

Europa

4,80%

Irland

2,90%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

37,70%

Gesundheit / Healthcare

30,50%

Grundstoffe

13,10%

Technologie

12,80%

Energie

2,60%

Versorger

2,50%

Kasse

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH