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LBBW Balance CR 20

ISIN: LU0097711666
WKN: 989698
Deka Vermögensmanagement GmbH
NAV von 26.03.2024
44,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 90% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren.

BW-Bank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,95% 0,80%
1 Jahr 7,37% 5,87%
3 Jahre 1,25% -3,04%
5 Jahre 9,37% 2,65%
10 Jahre 17,48% 10,46%
15 Jahre 48,19% 49,66%
20 Jahre 54,33% 65,34%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,37% 5,87%
3 Jahre 0,41% -1,02%
5 Jahre 1,81% 0,53%
10 Jahre 1,62% 1,00%
15 Jahre 2,66% -
20 Jahre 2,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.05.1999
Fondsvolumen 1.184,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,74%
Volatilität (3 Jahre) 5,87%
Volatilität (5 Jahre) 6,51%
Volatilität (10 Jahre) 5,37%
Tracking Error (1 Jahr) 1,22
Tracking Error (3 Jahre) 1,98
Tracking Error (5 Jahre) 2,02
Tracking Error (10 Jahre) 1,72
12-Monats-Hoch 44,92 EUR
12-Monats-Tief 41,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 16,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GS Corp.Green Bd
 
4,60%
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI
 
4,57%
SISF-Sustainable EO Credit
 
4,39%
LBBW Renten Short Term Nachha.
 
4,06%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd
 
4,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
67,24%
Nordamerika
 
15,25%
Euroland
 
14,25%
Kasse
 
3,27%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
96,73%
Kasse
 
3,27%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Rentenfonds
 
46,93%
Aktienfonds
 
24,98%
gemischt
 
23,81%
Geldmarkt/Kasse
 
3,27%
Commodities
 
1,01%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
96,73%
Kasse
 
3,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,73%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH