LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC

ISIN: LU0099730524
WKN: 986813
DWS Investment S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
NAV von 26.03.2024
14.299,45 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IC
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,12%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,08%
IC500
EUR - Thesaurierend 0,07%
ID BA
EUR - Ausschüttend 0,12%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen.

Herr Torsten Haas,  DB Investment Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,96% 0,87%
1 Jahr 3,85% 3,59%
3 Jahre 3,53% 2,68%
5 Jahre 2,58% 1,90%
10 Jahre 1,82% 1,60%
15 Jahre 4,34% 7,39%
20 Jahre 21,59% 20,50%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,85% 3,59%
3 Jahre 1,16% 0,89%
5 Jahre 0,51% 0,38%
10 Jahre 0,18% 0,16%
15 Jahre 0,28% -
20 Jahre 0,98% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 25.06.1999
Fondsvolumen 2.477,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,16%
Volatilität (3 Jahre) 0,60%
Volatilität (5 Jahre) 0,52%
Volatilität (10 Jahre) 0,38%
Tracking Error (1 Jahr) 0,11
Tracking Error (3 Jahre) 0,22
Tracking Error (5 Jahre) 0,34
Tracking Error (10 Jahre) 0,28
12-Monats-Hoch 14.299,45 EUR
12-Monats-Tief 13.770,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 2,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,08%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
74,20%
Kasse
 
25,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
74,20%
Geldmarkt/Kasse
 
25,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
53,40%
AA
 
38,30%
BBB
 
6,20%
AAA
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH