Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Anteilklasse
EUR
-
Thesaurierend
1,29%
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Frau Sara Schwager, Julius Bär Asset Management
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1,57% | 0,30% |
| 1 Jahr | 6,35% | 5,09% |
| 3 Jahre | -1,42% | -2,16% |
| 5 Jahre | 7,61% | 3,93% |
| 10 Jahre | 16,19% | 14,66% |
| 15 Jahre | 57,13% | 45,01% |
| 20 Jahre | 58,57% | 52,28% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,35% | 5,09% |
| 3 Jahre | -0,48% | -0,73% |
| 5 Jahre | 1,48% | 0,77% |
| 10 Jahre | 1,51% | 1,38% |
| 15 Jahre | 3,06% | - |
| 20 Jahre | 2,33% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 29.02.2024)
Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)
Assets (Stand: 29.02.2024)
Währungen (Stand: 29.02.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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